银华聚利灵活配置混合A
(001280)公募混合型
1.1160
0.27%+0.0030
单位净值 [2025-12-04]
2.2620
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：11.49%
- 今年以来：10.17%
- 最近一年：9.30%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：-3.98%
- 成立以来：118.28%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：孙蓓琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.130000 | 2022-12-21 |
| 2 | 0.150000 | 2022-06-27 |
| 3 | 0.313000 | 2021-11-23 |
| 4 | 0.323300 | 2020-12-24 |
| 5 | 0.229500 | 2019-12-27 |