易方达新鑫混合I
(001285)公募混合型
1.4482
0.08%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.6412
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：11.65%
- 成立以来：71.21%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：韩阅川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.18亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2021-09-13 |
| 2 | 0.080000 | 2017-11-09 |
| 3 | 0.060000 | 2017-06-26 |