易方达新鑫混合I
(001285)公募混合型
1.5461
0.37%+0.0057
单位净值 [2025-12-05]
1.7391
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：10.77%
- 最近三年：13.28%
- 成立以来：82.78%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：杨康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.90亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2021-09-13 |
| 2 | 0.080000 | 2017-11-09 |
| 3 | 0.060000 | 2017-06-26 |