兴业添利债券
(001299)公募固收增强型债券型
1.0430
0.09%+0.0014
单位净值 [2026-10-20]
1.4753
累计净值 [2026-10-20]
1.0439
0.09%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：59.16%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.0430 | 1.4753 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 1.0421 | 1.4744 | +0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0420 | 1.4743 | +0.04% |
| 2026-10-15 | 1.0416 | 1.4739 | -0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0417 | 1.4740 | +0.07% |
| 2026-10-13 | 1.0410 | 1.4733 | +0.02% |
| 2026-10-12 | 1.0408 | 1.4731 | +0.09% |
| 2026-10-09 | 1.0399 | 1.4722 | +0.06% |
| 2026-10-08 | 1.0393 | 1.4716 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 1.0393 | 1.4716 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业添利债券 | 0.19% | 0.48% | 0.98% | 1.56% | 3.21% | 2.80% |
| 同类型排名 | 1815/8106 | 1599/8106 | 1683/8106 | 1623/8106 | 1457/8106 | 1381/8106 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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周鸣 上任时间：2021-05-25
周鸣女士:硕士学位。多年证券行业 展开∨ 收起∧
伍方方 上任时间：2021-08-06
伍方方女士:北京大学理学硕士,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资 展开∨ 收起∧