兴业添利债券
(001299)公募债券型
1.0400
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.4038
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：12.31%
- 成立以来：48.58%
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：周鸣 杨逸君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：99.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：116.28亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：兴业
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||