安信稳健增值混合A

(001316)公募混合型
1.6163 -0.11%-0.0017
单位净值 [2024-03-28]
1.6713
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:-0.30%
  • 最近一季:2.94%
  • 最近半年:1.40%
  • 今年以来:2.76%
  • 最近一年:4.83%
  • 最近两年:6.70%
  • 最近三年:12.67%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-05-25
  • 基金经理:张翼飞 李君
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:51.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:135.04亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:安信
实时情况
安信稳健增值混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000002 万科A 2.57% 2750.01 50050.14 14.04% -881.00 (-32.04%)
2 600585 海螺水泥 2.55% 1814.00 49667.42 13.93% 553.98 (30.54%)
3 601225 陕西煤业 2.23% 2342.00 43514.43 12.21% 542.60 (23.17%)
4 601318 中国平安 1.82% 755.01 35485.32 9.96% -222.01 (-29.41%)
5 000333 美的集团 1.80% 677.92 35116.06 9.85% -102.09 (-15.06%)
6 600938 中国海油 1.71% 2200.00 33440.04 9.38% -255.37 (-11.61%)
7 601088 中国神华 1.57% 1108.00 30603.03 8.59% 339.81 (30.67%)
8 600036 招商银行 0.92% 482.96 17994.93 5.05% -287.56 (-59.54%)
9 002142 宁波银行 0.62% 370.04 12007.80 3.37% -132.40 (-35.78%)
10 600663 陆家嘴 0.39% 789.00 7684.90 2.16% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000002 万科A 2.72% 3631.00 64740.78 15.71% 431.00 (11.87%)
2 601225 陕西煤业 1.72% 1799.41 40972.54 9.94% -0.60 (-0.03%)
3 601318 中国平安 1.70% 977.02 40624.36 9.86% 487.01 (49.85%)
4 600938 中国海油 1.63% 2455.37 38865.10 9.43% 1205.36 (49.09%)
5 000333 美的集团 1.61% 780.00 38462.04 9.33% 450.00 (57.69%)
6 600585 海螺水泥 1.52% 1260.02 36301.29 8.81% 300.02 (23.81%)
7 600036 招商银行 1.09% 770.52 25927.86 6.29% 53.19 (6.90%)
8 601088 中国神华 1.02% 768.20 24305.77 5.90% -81.81 (-10.65%)
9 002142 宁波银行 0.67% 502.44 15852.02 3.85% -120.65 (-24.01%)
10 600048 保利发展 0.56% 746.00 13428.03 3.26% -164.00 (-21.98%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000002 万科A 2.74% 3200.00 65600.06 18.24% -100.00 (-3.12%)
2 601225 陕西煤业 1.59% 1800.01 38124.19 10.60% -918.18 (-51.01%)
3 600585 海螺水泥 1.42% 960.01 33869.10 9.42% 210.00 (21.87%)
4 600036 招商银行 1.27% 717.33 30271.34 8.42% -110.27 (-15.37%)
5 601088 中国神华 1.18% 850.00 28305.09 7.87% 300.00 (35.29%)
6 601318 中国平安 0.96% 490.01 22878.40 6.36% 100.00 (20.41%)
7 002142 宁波银行 0.93% 623.09 22312.90 6.20% 新增
8 600938 中国海油 0.91% 1250.01 21799.30 6.06% 新增
9 000333 美的集团 0.83% 330.00 19929.00 5.54% 90.00 (27.27%)
10 600048 保利发展 0.66% 910.00 15888.62 4.42% 109.99 (12.09%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000002 万科A 2.63% 3300.00 63195.05 19.84% 1300.00 (39.39%)
2 601225 陕西煤业 1.86% 2718.19 44714.21 14.04% -361.82 (-13.31%)
3 600036 招商银行 1.61% 827.60 38731.69 12.16% 569.09 (68.76%)
4 600585 海螺水泥 1.23% 750.01 29617.84 9.30% 420.00 (56.00%)
5 601318 中国平安 0.79% 390.00 18895.64 5.93% 207.50 (53.20%)
6 601088 中国神华 0.68% 550.00 16373.58 5.14% -500.00 (-90.91%)
7 600048 保利发展 0.59% 800.01 14160.14 4.44% -1128.84 (-141.10%)
8 000333 美的集团 0.57% 240.01 13680.32 4.29% 183.50 (76.46%)
9 600383 金地集团 0.54% 910.06 12995.66 4.08% 380.05 (41.76%)
10 000651 格力电器 0.47% 351.54 11354.58 3.56% 281.13 (79.97%)
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