工银丰盈回报灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13248.48	56.85%	64.49%
租赁和商务服务业	3713.41	15.94%	18.08%
农、林、牧、渔业	1715.35	7.36%	8.35%
批发和零售业	992.02	4.26%	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	598.00	2.57%	2.91%
水利、环境和公共设施管理业	276.70	1.19%	1.35%
科学研究和技术服务业	0.29	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13362.84	66.02%	74.48%
批发和零售业	2133.98	10.54%	11.89%
租赁和商务服务业	1706.59	8.43%	9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	542.27	2.68%	3.02%
水利、环境和公共设施管理业	194.75	0.96%	1.09%
科学研究和技术服务业	1.60	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6172.86	66.79%	79.37%
批发和零售业	772.60	8.36%	9.93%
租赁和商务服务业	436.54	4.72%	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	278.23	3.01%	3.58%
水利、环境和公共设施管理业	116.82	1.26%	1.50%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8191.07	83.69%	93.73%
批发和零售业	255.12	2.61%	2.92%
租赁和商务服务业	231.84	2.37%	2.65%
农、林、牧、渔业	61.43	0.63%	0.70%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6508.88	73.49%	88.59%
农、林、牧、渔业	614.29	6.94%	8.36%
批发和零售业	117.92	1.33%	1.60%
教育	71.06	0.80%	0.97%
租赁和商务服务业	34.71	0.39%	0.47%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11179.99	83.35%	89.88%
批发和零售业	883.89	6.59%	7.11%
采矿业	362.58	2.70%	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.67	0.03%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.65	0.03%	0.03%
卫生和社会工作	1.55	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.10	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	0.57	0.00%	0.00%
建筑业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22205.26	90.15%	97.98%
批发和零售业	404.72	1.64%	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.15%	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	7.41	0.03%	0.03%
建筑业	2.89	0.01%	0.01%
采矿业	2.10	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	2.00	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.74	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17159.19	87.19%	96.95%
租赁和商务服务业	499.03	2.54%	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.20	0.12%	0.14%
卫生和社会工作	8.45	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	3.44	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32632.33	80.90%	98.63%
交通运输、仓储和邮政业	358.78	0.89%	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	49.50	0.12%	0.15%
科学研究和技术服务业	28.91	0.07%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	6.99	0.02%	0.02%
卫生和社会工作	4.52	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.01%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	64223.07	94.09%	99.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	34.93	0.05%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	28.49	0.04%	0.04%
卫生和社会工作	20.96	0.03%	0.03%
批发和零售业	5.42	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	4.24	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	57328.90	88.21%	94.08%
批发和零售业	1716.61	2.64%	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1206.68	1.86%	1.98%
建筑业	320.52	0.49%	0.53%
房地产业	319.01	0.49%	0.52%
租赁和商务服务业	19.95	0.03%	0.03%
卫生和社会工作	16.85	0.03%	0.03%
科学研究和技术服务业	3.85	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	75047.26	89.94%	99.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	121.19	0.15%	0.16%
批发和零售业	52.64	0.06%	0.07%
科学研究和技术服务业	39.60	0.05%	0.05%
金融业	6.97	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.20	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	40013.38	85.91%	91.30%
农、林、牧、渔业	2897.47	6.22%	6.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	452.64	0.97%	1.03%
科学研究和技术服务业	424.89	0.91%	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	9.56	0.02%	0.02%
批发和零售业	8.06	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.89	0.01%	0.02%
住宿和餐饮业	4.02	0.01%	0.01%
建筑业	3.83	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.97	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.59	0.00%	0.00%
采矿业	1.01	0.00%	0.00%
房地产业	0.63	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	38011.00	90.70%	98.64%
批发和零售业	483.39	1.15%	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.01	0.04%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	8.58	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.00	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	4.95	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.79	0.01%	0.01%
建筑业	2.54	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%
采矿业	1.05	0.00%	0.00%
房地产业	1.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22939.37	93.15%	99.30%
金融业	118.34	0.48%	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.08	0.12%	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	7.96	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.05	0.01%	0.01%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12618.30	50.72%	64.77%
金融业	4001.00	16.08%	20.54%
科学研究和技术服务业	980.57	3.94%	5.03%
房地产业	956.57	3.85%	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	746.10	3.00%	3.83%
租赁和商务服务业	105.61	0.42%	0.54%
批发和零售业	54.08	0.22%	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	8.08	0.03%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	6.06	0.02%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.88	0.01%	0.01%
建筑业	1.33	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.26	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	0.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11000.39	57.14%	69.71%
金融业	2460.03	12.78%	15.59%
房地产业	870.02	4.52%	5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	693.17	3.60%	4.39%
科学研究和技术服务业	327.23	1.70%	2.07%
租赁和商务服务业	241.37	1.25%	1.53%
批发和零售业	176.39	0.92%	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	5.37	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	2.10	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.63	0.01%	0.01%
建筑业	1.30	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	0.19	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4173.72	32.23%	39.50%
金融业	2372.03	18.32%	22.45%
房地产业	1680.78	12.98%	15.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1589.99	12.28%	15.05%
批发和零售业	236.61	1.83%	2.24%
科学研究和技术服务业	195.71	1.51%	1.85%
租赁和商务服务业	124.71	0.96%	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	100.81	0.78%	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	89.37	0.69%	0.85%
文化、体育和娱乐业	1.70	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3204.87	34.42%	40.30%
房地产业	2123.71	22.81%	26.70%
金融业	1754.23	18.84%	22.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	486.06	5.22%	6.11%
科学研究和技术服务业	156.91	1.69%	1.97%
批发和零售业	149.71	1.61%	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	75.40	0.81%	0.95%
文化、体育和娱乐业	1.58	0.02%	0.02%
租赁和商务服务业	0.04	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	3193.46	32.21%	38.33%
金融业	2427.69	24.49%	29.14%
制造业	2152.78	21.71%	25.84%
科学研究和技术服务业	187.27	1.89%	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	165.46	1.67%	1.99%
批发和零售业	99.58	1.00%	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	97.65	0.98%	1.17%
公共管理、社会保障和社会组织	5.00	0.05%	0.06%
文化、体育和娱乐业	2.37	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2994.54	31.13%	39.39%
制造业	2142.16	22.27%	28.18%
房地产业	970.16	10.08%	12.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	612.68	6.37%	8.06%
交通运输、仓储和邮政业	358.80	3.73%	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	281.29	2.92%	3.70%
科学研究和技术服务业	143.06	1.49%	1.88%
批发和零售业	97.74	1.02%	1.29%
文化、体育和娱乐业	1.55	0.02%	0.02%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2278.25	25.41%	34.65%
金融业	1804.67	20.13%	27.45%
房地产业	1059.93	11.82%	16.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	708.09	7.90%	10.77%
卫生和社会工作	242.97	2.71%	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	140.26	1.56%	2.13%
建筑业	134.64	1.50%	2.05%
科学研究和技术服务业	93.61	1.04%	1.42%
批发和零售业	46.20	0.52%	0.70%
农、林、牧、渔业	42.31	0.47%	0.64%
租赁和商务服务业	15.36	0.17%	0.23%
采矿业	5.45	0.06%	0.08%
文化、体育和娱乐业	3.79	0.04%	0.06%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2524.56	26.51%	36.48%
金融业	1615.19	16.96%	23.34%
房地产业	1409.04	14.80%	20.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	582.96	6.12%	8.42%
建筑业	317.24	3.33%	4.58%
卫生和社会工作	291.97	3.07%	4.22%
交通运输、仓储和邮政业	74.99	0.79%	1.08%
科学研究和技术服务业	72.27	0.76%	1.04%
租赁和商务服务业	14.36	0.15%	0.21%
农、林、牧、渔业	8.45	0.09%	0.12%
批发和零售业	6.62	0.07%	0.10%
文化、体育和娱乐业	2.11	0.02%	0.03%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	1833.39	21.01%	38.24%
制造业	1725.50	19.77%	35.99%
金融业	902.94	10.35%	18.83%
卫生和社会工作	182.33	2.09%	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	102.20	1.17%	2.13%
科学研究和技术服务业	46.51	0.53%	0.97%
文化、体育和娱乐业	1.77	0.02%	0.04%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1927.83	20.27%	37.13%
房地产业	1605.58	16.88%	30.92%
金融业	1380.47	14.52%	26.59%
卫生和社会工作	167.75	1.76%	3.23%
租赁和商务服务业	98.87	1.04%	1.90%
采矿业	9.40	0.10%	0.18%
文化、体育和娱乐业	2.43	0.03%	0.05%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3317.56	32.39%	60.35%
金融业	985.02	9.62%	17.92%
房地产业	538.87	5.26%	9.80%
批发和零售业	305.62	2.98%	5.56%
租赁和商务服务业	297.42	2.90%	5.41%
文化、体育和娱乐业	52.29	0.51%	0.95%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4554.81	30.94%	54.56%
金融业	1410.03	9.58%	16.89%
房地产业	1216.15	8.26%	14.57%
租赁和商务服务业	396.69	2.69%	4.75%
交通运输、仓储和邮政业	347.31	2.36%	4.16%
批发和零售业	334.86	2.27%	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	87.91	0.60%	1.05%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4230.46	23.31%	46.88%
房地产业	1375.19	7.58%	15.24%
金融业	1232.80	6.79%	13.66%
批发和零售业	770.82	4.25%	8.54%
交通运输、仓储和邮政业	609.30	3.36%	6.75%
租赁和商务服务业	471.78	2.60%	5.23%
卫生和社会工作	291.87	1.61%	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	41.40	0.23%	0.46%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2009.75	10.53%	26.61%
房地产业	1581.40	8.29%	20.94%
租赁和商务服务业	1081.42	5.67%	14.32%
金融业	946.77	4.96%	12.54%
交通运输、仓储和邮政业	911.38	4.78%	12.07%
卫生和社会工作	552.10	2.89%	7.31%
批发和零售业	427.57	2.24%	5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	42.05	0.22%	0.56%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2910.08	15.10%	41.58%
金融业	1265.45	6.57%	18.08%
房地产业	1021.87	5.30%	14.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	602.93	3.13%	8.62%
卫生和社会工作	409.36	2.12%	5.85%
建筑业	401.23	2.08%	5.73%
租赁和商务服务业	387.03	2.01%	5.53%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	1510.99	7.22%	36.07%
金融业	1157.44	5.53%	27.63%
建筑业	493.61	2.36%	11.78%
租赁和商务服务业	392.12	1.87%	9.36%
制造业	383.62	1.83%	9.16%
房地产业	250.88	1.20%	5.99%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6839.83	9.10%	70.00%
房地产业	1329.23	1.77%	13.60%
交通运输、仓储和邮政业	804.73	1.07%	8.24%
建筑业	782.75	1.04%	8.01%
金融业	10.68	0.01%	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.01%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19849.41	5.75%	63.08%
房地产业	5624.08	1.63%	17.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3338.41	0.97%	10.61%
采矿业	1552.67	0.45%	4.93%
文化、体育和娱乐业	1100.00	0.32%	3.50%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12308.22	3.27%	50.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8033.60	2.13%	33.25%
金融业	2394.03	0.64%	9.91%
采矿业	1349.67	0.36%	5.59%
建筑业	77.53	0.02%	0.32%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18706.08	4.93%	73.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6310.23	1.66%	24.69%
采矿业	536.98	0.14%	2.10%
建筑业	3.62	0.00%	0.01%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4765.20	1.11%	51.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2999.37	0.70%	32.43%
文化、体育和娱乐业	606.47	0.14%	6.56%
采矿业	539.38	0.13%	5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	228.86	0.05%	2.47%
建筑业	76.44	0.02%	0.83%
批发和零售业	22.23	0.01%	0.24%
科学研究和技术服务业	10.94	0.00%	0.12%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3873.38	0.82%	89.29%
房地产业	464.82	0.10%	10.71%