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  工银深证100ETF联接C(008250)
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  工银开元利率债债券C(008540)
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  工银中证传媒指数分级(164818)
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  工银中证高铁产业指数分级(164820)
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  工银政府债纯债债券(LOF)C(164822)
  工银瑞信深证成份指数(LOF)(164823)
  工银印度基金人民币(164824)
  工银中证京津冀协同发展指数C(164825)
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  工银深证红利ETF联接A(481012)
  工银消费服务混合(481013)
  工银主题策略混合(481015)
  工银量化策略混合(481017)
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  工银精选平衡混合(483003)
  工银增强收益债券B(485005)
  工银添利债券B(485007)
  工银瑞信双利债券B(485011)
  工银添颐债券B(485014)
  工银7天理财债券B(485018)
  工银信用纯债债券B(485019)
  工银14天理财债券发起B(485020)
  工银尊益中短债F(485022)
  工银增强收益债券A(485105)
  工银添利债券A(485107)
  工银瑞信双利债券A(485111)
  工银添颐债券A(485114)
  工银7天理财债券A(485118)
  工银信用纯债债券A(485119)
  工银14天理财债券发起A(485120)
  工银尊益中短债C(485122)
  工银全球股票(QDII)(486001)
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  工银瑞信灵活配置混合A(487016)
  工银优质精选混合(487021)
  工银上证央企ETF(510060)
  工银瑞信沪深300ETF(510350)
  工银中证500ETF(510530)
  工银瑞信上证50ETF(510850)
  工银MSCI中国ETF(512320)
  工银瑞信中证800ETF(515830)
  工银瑞信黄金ETF(518660)
  工银安心增利场内货币A(519886)
  工银安心增利场内货币B(519887)
  工银核心价值混合H(960010)
  工银稳健成长混合H(960023)
  工银中证500指数A(150055)
  工银中证500指数B(150056)
  工银深证100指数分级A(150112)
  工银深证100指数分级B(150113)
  工银增利分级债券B(150128)
  工银中证传媒指数分级A(150247)
  工银中证传媒指数分级B(150248)
  工银中证环保产业指数分级A(150323)
  工银中证环保产业指数分级B(150324)
  工银中证高铁产业指数分级A(150325)
  工银中证高铁产业指数分级B(150326)
  工银中证新能源指数分级A(150327)
  工银中证新能源指数分级B(150328)
 工银丰盈回报灵活配置混合(001320) 数据日期:2020-08-03
  
最新净值:1.946
累计净值:1.946
日 涨 幅:1.46%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-05-22基金经理:王君正 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.78亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2020-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台7.46%0.66万965.50万9.14%
2002142宁波银行6.91%34.06万894.68万8.47%
3600048保利地产5.52%48.35万714.69万6.76%
4600383金地集团4.80%45.41万622.10万5.89%
5600570恒生电子4.26%5.12万551.64万5.22%
6600183生益科技3.59%15.90万465.39万4.40%
7601688华泰证券3.43%23.66万444.81万4.21%
8600030中信证券2.79%14.97万360.94万3.42%
9300059东方财富2.28%14.59万294.72万2.79%
10600031三一重工1.88%12.95万242.94万2.30%
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台9.19%0.77万855.47万10.76%
2600048保利地产9.18%57.47万854.65万10.75%
3601688华泰证券5.86%31.68万545.85万6.86%
4600030中信证券5.85%24.57万544.48万6.85%
5600383金地集团5.03%33.24万468.33万5.89%
6600570恒生电子3.72%3.94万346.33万4.35%
7600183生益科技2.92%10.28万272.11万3.42%
8002142宁波银行2.89%11.67万269.05万3.38%
9600276恒瑞医药2.65%2.68万246.64万3.10%
10600585海螺水泥2.57%4.34万239.13万3.01%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000069华侨城A9.86%125.46万977.33万11.73%
2600048保利地产9.85%60.34万976.38万11.72%
3600030中信证券5.85%24.57万544.48万6.53%
4600519贵州茅台5.82%0.49万576.83万6.92%
5601818光大银行5.64%126.74万558.92万6.71%
6600383金地集团5.57%38.08万552.14万6.63%
7002142宁波银行4.39%15.47万435.40万5.23%
8601688华泰证券3.97%19.36万393.20万4.72%
9600570恒生电子3.72%3.94万346.33万4.16%
10002244滨江集团3.41%68.74万338.20万4.06%
11600276恒瑞医药3.38%3.83万335.20万4.02%
12600183生益科技2.92%10.28万272.11万3.27%
13601939建设银行2.68%36.75万265.70万3.19%
14600585海螺水泥2.57%4.34万239.13万2.87%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台9.30%0.78万894.24万11.76%
2600030中信证券8.29%35.46万797.15万10.49%
3601939建设银行7.05%96.98万677.89万8.92%
4600048保利地产6.94%46.69万667.74万8.78%
5601318中国平安5.49%6.07万528.05万6.95%
6601818光大银行5.19%126.74万499.36万6.57%
7002142宁波银行3.10%11.83万298.29万3.92%
8600900长江电力2.92%15.43万281.29万3.70%
9002410广联达2.74%7.42万263.34万3.46%
10600383金地集团2.27%18.90万218.28万2.87%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002142宁波银行7.67%28.37万687.75万10.46%
2601318中国平安5.61%5.68万503.02万7.65%
3600519贵州茅台5.13%0.47万460.12万7.00%
4601155新城控股3.33%7.50万298.71万4.54%
5000858五粮液2.72%2.06万243.41万3.70%
6002410广联达2.72%7.42万244.04万3.71%
7000002万科A2.69%8.66万240.84万3.66%
8002230科大讯飞2.03%5.48万182.00万2.77%
9600030中信证券1.96%7.38万175.73万2.67%
10300760迈瑞医疗1.89%1.04万169.17万2.57%
季报时间:2019-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002142宁波银行6.06%27.16万576.93万8.34%
2601155新城控股4.43%9.35万421.98万6.10%
3002146荣盛发展4.32%36.57万411.41万5.95%
4600519贵州茅台4.19%0.47万399.33万5.77%
5601318中国平安3.88%4.80万369.83万5.34%
6000651格力电器3.43%6.92万326.69万4.72%
7002081金螳螂3.33%26.93万317.24万4.58%
8002415海康威视2.83%7.68万269.29万3.89%
9600030中信证券2.77%10.66万264.18万3.82%
10300059东方财富2.51%12.33万238.96万3.45%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000002万科A8.81%32.30万769.33万16.05%
2601155新城控股5.43%20.01万474.04万9.89%
3002142宁波银行5.05%27.16万440.57万9.19%
4601222林洋能源2.73%49.31万238.65万4.98%
5002415海康威视2.67%9.06万233.35万4.87%
6600519贵州茅台2.49%0.37万216.89万4.52%
7000961中南建设2.17%33.76万189.41万3.95%
8002044美年健康2.09%12.20万182.33万3.80%
9002146荣盛发展2.01%22.11万175.77万3.67%
10000651格力电器1.99%4.86万173.45万3.62%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000002万科A8.81%32.30万769.33万14.82%
2002142宁波银行7.60%40.69万722.70万13.92%
3601155新城控股6.75%24.52万642.10万12.37%
4600519贵州茅台3.84%0.50万365.00万7.03%
5000961中南建设3.16%48.63万300.53万5.79%
6002415海康威视2.67%9.06万233.35万4.49%
7601318中国平安2.66%3.69万252.92万4.87%
8601009南京银行2.62%32.59万249.33万4.80%
9600271航天信息2.57%8.79万244.68万4.71%
10601222林洋能源2.43%49.31万230.76万4.44%
11600048保利地产2.23%17.46万212.52万4.09%
12300003乐普医疗2.12%6.66万202.00万3.89%
13002044美年健康2.09%12.20万182.33万3.51%
14002146荣盛发展2.01%22.11万175.77万3.39%
15000651格力电器1.99%4.86万173.45万3.34%