国联安添鑫灵活配置混合A
(001359)公募混合型
1.1496
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.6586
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：6.99%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：-9.83%
- 最近两年：-16.02%
- 最近三年：-22.60%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-02
- 基金经理：刘佃贵 杨子江 薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.479000 | 2022-12-28 |
| 2 | 0.030000 | 2016-12-13 |