国联安添鑫灵活配置混合A
(001359)公募混合型
1.1803
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.6893
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：-7.76%
- 成立以来：68.06%
- 成立日期：2015-06-02
- 基金经理：俞善超 王欢 薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长沙银行股份有限公司旗下“长赢+平台”为销售机构的公告 |
| 2025-09-30 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-30 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第5号） |
| 2025-09-25 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-15 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第4号） |
| 2025-08-15 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-15 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-15 | 关于降低国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金管理费率、托管费率及申购费率并修改基金合同和托管协议等法律文件的公告 |
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券为销售机构的公告 |
| 2025-06-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第3号） |
| 2025-04-22 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |