德邦新添利债券A
(001367)公募债券型
1.2017
0.15%+0.0023
单位净值 [2026-06-18]
1.4497
累计净值 [2026-06-18]
1.5202
-0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月:-0.04%
- 最近一季:1.61%
- 最近半年:2.67%
- 今年以来:2.40%
- 最近一年:2.41%
- 最近两年:6.24%
- 最近三年:4.61%
- 成立以来:52.35%
- 成立日期:2015-06-19
- 基金经理:李荣兴,夏金涛,张旭
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.47亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:德邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-12-26 |
| 2 | 0.01 | 2018-12-25 |
| 3 | 0.00 | 2018-09-26 |
| 4 | 0.01 | 2018-06-26 |
| 5 | 0.05 | 2017-12-29 |
| 6 | 0.06 | 2016-11-30 |
| 7 | 0.06 | 2016-01-25 |