德邦新添利债券A
(001367)公募债券型
1.1930
0.27%+0.0041
单位净值 [2026-04-29]
1.4410
累计净值 [2026-04-29]
1.1962
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.75%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：2.72%
- 成立以来：51.24%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：李荣兴,夏金涛,张旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：德邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-12-26 |
| 2 | 0.05 | 2019-12-26 |
| 3 | 0.01 | 2018-12-25 |
| 4 | 0.01 | 2018-12-25 |
| 5 | 0.00 | 2018-09-26 |
| 6 | 0.00 | 2018-09-26 |
| 7 | 0.01 | 2018-06-26 |
| 8 | 0.01 | 2018-06-26 |
| 9 | 0.05 | 2017-12-29 |
| 10 | 0.05 | 2017-12-29 |
| 11 | 0.06 | 2016-11-30 |
| 12 | 0.06 | 2016-11-30 |
| 13 | 0.06 | 2016-01-25 |
| 14 | 0.06 | 2016-01-25 |