德邦新添利债券A

(001367)公募债券型
1.1139 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-29]
1.3619
累计净值 [2024-03-29]
       
净值估算 [2024-03-29   ]
  • 最近一月:0.32%
  • 最近一季:-3.71%
  • 最近半年:-3.35%
  • 今年以来:-3.72%
  • 最近一年:-3.82%
  • 最近两年:-4.02%
  • 最近三年:-3.95%
  • 成立以来:41.22%
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金经理:丁孙楠 黎莹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.58亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:德邦
实时情况
德邦新添利债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000002 万科A 4.00% 14.89 305.25 20.16% 5.63 (37.81%)
2 000786 北新建材 2.00% 4.40 152.33 10.06% 3.15 (71.59%)
3 002508 老板电器 1.95% 4.14 149.16 9.85% 2.09 (50.48%)
4 600585 海螺水泥 1.94% 4.20 148.18 9.79% 1.50 (35.71%)
5 002250 联化科技 1.91% 8.92 146.02 9.64% 5.80 (65.02%)
6 600521 华海药业 1.87% 6.28 142.56 9.41% 新增
7 601985 中国核电 1.80% 20.00 137.20 9.06% 新增
8 600383 金地集团 1.41% 7.99 107.39 7.09% 新增
9 600801 华新水泥 1.20% 4.70 91.70 6.06% 0.00 (0.00%)
10 603520 司太立 0.62% 1.68 47.24 3.12% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000002 万科A 4.36% 9.26 177.33 23.21% 3.50 (37.80%)
2 600585 海螺水泥 2.62% 2.70 106.62 13.96% 0.85 (31.48%)
3 600801 华新水泥 2.28% 4.70 92.87 12.16% -1.04 (-22.13%)
4 002508 老板电器 1.47% 2.05 59.84 7.83% -0.08 (-3.90%)
5 002572 索菲亚 1.46% 3.10 59.64 7.81% 新增
6 000333 美的集团 1.05% 0.75 42.75 5.60% 0.20 (26.67%)
7 002250 联化科技 1.05% 3.12 42.56 5.57% 1.50 (48.08%)
8 600176 中国巨石 1.03% 2.75 41.97 5.49% -3.54 (-128.54%)
9 601233 桐昆股份 1.00% 2.34 40.90 5.35% -0.69 (-29.49%)
10 000786 北新建材 0.93% 1.25 37.89 4.96% 0.21 (16.80%)
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