融通新能源灵活配置混合A
(001471)公募混合型新能源
1.6870
0.42%+0.0070
单位净值 [2024-05-10]
1.8070
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：6.10%
- 最近一季：12.99%
- 最近半年：-1.23%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：-18.89%
- 最近两年：-23.46%
- 最近三年：-14.15%
- 成立以来：87.62%
- 成立日期：2015-06-29
- 基金经理：任涛 彭炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.90亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：融通
基本信息
| 基金简称 | 融通新能源灵活配置混合A | 基金全称 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001471 | 成立日期 | 2015-06-29 |
| 基金总份额(亿份) | 2.29亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.90亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 任涛 彭炜 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 0 |
| 基金比较基准 | 中证内地新能源主题指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50% | ||
| 投资目标 | 通过梳理新能源产业发展所带来的投资机会,投资于相关优质上市公司,并结合积极的大类资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 灵活配置型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。 在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。 股票投资策略 (1)新能源产业的界定 本基金对新能源产业的界定如下: A.核能:指核能发电及相关配套产业; B.太阳能:包括光伏发电、光热发电、光化学发电、光感应发电和光生物发电等; C.风能:指风能发电及相关配套产业; D.生物质能:将生物质能量转化为燃料; E.智能电网:指电网智能化及相关配套产业; F.新能源汽车:包括混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(EV)和燃料电池电动汽车(FCEV)及其配套的电池产业; G.海上风电及相关配套设备,如风电安装平台设备,海上风电安装工程服务等相关业务; H.光伏、核电、风电、新能源电池的材料研发相关公司,如部分化工和有色金属类上市公司; I.清洁煤利用,天然气、煤层气、清洁煤气、煤化工、页岩气、页岩油等油气资源开采设备制造与服务; J.新能源电站工程服务,电站运营等相关公司,如涉及新能源业务的大型发电集团、现金充裕的高速公路类公司等; K.余热余压发电相关行业上市公司; L.污水处理与运营、大气污染防治、固废处理与运营、环境监测设备的生产与服务; M.节能设备制造、合同能源管理及服务等; N.新能源环保相关优势行业:主要集中在第三产业如高端装备制造与服务、节能建筑、环保建材、化工低碳新材料、有色金属中废金属资源化回收利用、金融地产行业向低碳的转型和支持、现代农业如渔光互补等;此外,信息与技术服务、商业旅游、食品饮料、商贸零售、纺织服装、轻工制造、家电等行业与低碳的融合也在此列。 未来如果基金管理人认为有更适当的新能源产业划分标准,基金管理人有权视情况对新能源产业的界定方法进行调整变更并及时公告。 (2)本基金结合定量和定性分析,通过对上市公司基本面状况分析、财务分析和股票估值分析的三层分析来逐级优选股票,在确定新能源上市公司范畴的基础上,发掘技术领先、竞争壁垒明显、具有长期可持续增长模式并且估值水平相对合理的优质上市公司进行组合式投资。 A.上市公司基本面状况分析 具体分析而言,行业地位方面,选择在产业链上有稳固地位,行业壁垒高的上市公司;技术研发方面,通过对公司产品和研发团队的判断,选择有竞争优势,符合新能源技术发展趋势的公司;公司治理结构方面,选择管理层优秀,公司治理结构规范,有清晰的竞争战略,人员激励到位的公司。 B.上市公司财务状况分析 本基金的财务分析偏重于公司的成长性分析。本基金通过对财务报告提供的信息,系统性的分析企业的经营情况,重点关注上市公司的盈利能力、经营效率,业务成长能力、持续经营能力、资金杠杆水平以及现金流管理水平,对公司做出综合分析和评价,预测公司未来的盈利能力,挑选出有优良财务状况的上市公司股票。 C.上市公司股票估值分析 本基金将采用多种指标对股票进行估值分析。包括盈利性指标(市盈率、市销率等)、增长性指标(销售收入增长率,净利润增长率等)以及其他指标对公司股票进行多方面的评估。本基金同时将公司市值与行业竞争对手、未来市场成长空间进行多维度对比。基于以上的综合评估,确定本基金的重点备选投资对象,从中选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 | ||