建信大安全战略精选股票

建信大安全战略精选股票 2015年重仓选股年度评论

年度摘要

建信大安全战略精选股票 2015年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约26.64%，四季平均换手约94.7%。四季度新进Top10：ST晨鸣、中国高科、华帝股份、广东明珠、新海退。2015 年调仓：新进 9 笔（0 盈 / 9 亏）；退出 9 笔（规避 0 / 错失 9）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 环保 与 医药生物 两条主线展开：环保 持仓占比由 4.32% 调整至 6.75%，医药生物 由 2.51% 至 4.73%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

12月 社会服务行业持仓占比从 0% 升至 3.51%，为年内最突出的行业加仓节点。12月 末换仓：新进 ST晨鸣、中国高科、华帝股份、广东明珠，退出 中通客车、京新药业、华策影视、大华股份。

年内已基本清退 计算机、农林牧渔、汽车 等方向；净加仓 电子(+2.17pp)、环保(+2.43pp)、轻工制造(+2.33pp)；净降配 计算机(-5.09pp)、农林牧渔(-1.64pp)、汽车(-3.74pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2015-09-30 新进：—；退出：—

2015-12-31 新进：ST晨鸣、中国高科、华帝股份、广东明珠、新海退、省广集团、联创电子、聚光科技、通化东宝；退出：中通客车、京新药业、华策影视、大华股份、旷达科技、林洋电子、网宿科技、金洲管道、隆平高科

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 0/9；退出 规避/错失 0/9。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。