天弘鑫安宝保本

(001486)公募保本型
+添加自选
1.0510 0.01%+0.0001
单位净值 [2017-04-24]
1.0510
累计净值 [2017-04-24]
1.0511 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：-0.04%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：3.97%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.10%
  • 成立日期：2015-10-23
  • 基金经理：陈钢,钱文成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.01亿元
  • 投资风格：保本型
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2016-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2165.50 2.82% 32.31%
批发和零售业 1473.00 1.92% 21.98%
金融业 1372.68 1.79% 20.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 700.09 0.91% 10.44%
采矿业 660.02 0.86% 9.85%
交通运输、仓储和邮政业 330.11 0.43% 4.92%
建筑业 1.56 0.00% 0.02%
季报日期:  2016-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 986.64 1.30% 42.75%
制造业 546.59 0.72% 23.68%
交通运输、仓储和邮政业 306.16 0.40% 13.26%
金融业 165.30 0.22% 7.16%
采矿业 103.84 0.14% 4.50%
房地产业 97.20 0.13% 4.21%
水利、环境和公共设施管理业 51.20 0.07% 2.22%
建筑业 42.19 0.06% 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.05 0.01% 0.31%
科学研究和技术服务业 2.01 0.00% 0.09%