天弘鑫安宝保本
(001486)公募保本型
1.0510
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-04-24]
1.0510
累计净值 [2017-04-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.10%
- 成立日期：2015-10-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1000.00% | 99.07% | 0.00 | 1000.00% | 0.93% |
| 2017-03-31 | 7.75 | 7.75 | 0.77 | 9.82% | 9.92% | 1.07 | 13.80% | 13.78% | 2.83 | 36.51% | 36.47% | 0.04 | 0.55% | 0.55% |
| 2016-12-31 | 8.91 | 7.68 | 0.67 | 8.72% | 7.52% | 7.90 | 86.81% | 88.63% | 0.20 | 2.65% | 2.28% | 0.14 | 1.82% | 1.57% |
| 2016-09-30 | 7.76 | 7.74 | 0.47 | 5.84% | 6.07% | 6.53 | 84.36% | 84.15% | 0.03 | 0.42% | 0.42% | 0.13 | 1.62% | 1.62% |
| 2016-06-30 | 7.61 | 7.59 | 0.23 | 3.04% | 3.03% | 6.41 | 84.38% | 84.22% | 0.02 | 0.30% | 0.30% | 0.43 | 5.53% | 5.71% |
| 2016-03-31 | 7.65 | 7.52 | 0.27 | 3.59% | 3.52% | 7.28 | 94.98% | 95.08% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.11 | 1.41% | 1.38% |
| 2015-12-31 | 7.47 | 7.46 | 0.56 | 7.47% | 7.55% | 3.92 | 52.51% | 52.46% | 0.04 | 0.60% | 0.59% | 0.04 | 0.55% | 0.56% |