国投瑞银新增长混合A

(001499)公募混合型
1.4091 0.02%+0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.7492
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月:0.79%
  • 最近一季:0.90%
  • 最近半年:0.38%
  • 今年以来:0.21%
  • 最近一年:-0.44%
  • 最近两年:2.28%
  • 最近三年:7.11%
  • 成立以来:83.88%
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金经理:桑俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.43亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.22亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:国投瑞银
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 593.57 3.00% 29.40%
金融业 516.99 2.62% 25.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 224.87 1.14% 11.14%
采矿业 175.24 0.89% 8.68%
房地产业 168.75 0.85% 8.36%
文化、体育和娱乐业 134.33 0.68% 6.65%
批发和零售业 112.78 0.57% 5.59%
交通运输、仓储和邮政业 88.75 0.45% 4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46 0.01% 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 1.03 0.01% 0.05%
建筑业 0.97 0.00% 0.05%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1120.31 5.27% 44.32%
交通运输、仓储和邮政业 748.89 3.52% 29.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 427.10 2.01% 16.90%
房地产业 119.09 0.56% 4.71%
建筑业 105.69 0.50% 4.18%
批发和零售业 3.94 0.02% 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.40 0.01% 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.77 0.00% 0.03%
金融业 0.50 0.00% 0.02%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4469.19 11.08% 51.04%
交通运输、仓储和邮政业 1908.72 4.73% 21.80%
房地产业 743.93 1.84% 8.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 572.11 1.42% 6.53%
住宿和餐饮业 450.44 1.12% 5.14%
金融业 248.80 0.62% 2.84%
采矿业 177.53 0.44% 2.03%
批发和零售业 156.44 0.39% 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.03% 0.12%
建筑业 6.20 0.02% 0.07%
科学研究和技术服务业 5.19 0.01% 0.06%
卫生和社会工作 5.16 0.01% 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.75 0.01% 0.03%