国投瑞银新增长混合A
(001499)公募混合型
1.4091
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.7492
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：-0.44%
- 最近两年：2.28%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：83.88%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：桑俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-01-12 |
| 2 | 0.045000 | 2022-12-14 |
| 3 | 0.050000 | 2021-10-27 |
| 4 | 0.129000 | 2020-01-14 |
| 5 | 0.025800 | 2019-11-13 |
| 6 | 0.013300 | 2018-10-26 |
| 7 | 0.014000 | 2018-01-15 |
| 8 | 0.006000 | 2017-01-12 |
| 9 | 0.017000 | 2015-12-16 |