大成安汇金融债E
(001516)公募货币型
1.0413
每万份收益 [2024-04-25]
1.1321%
7日年化 [2024-04-25]
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：张俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0413 | 1.1321% |
| 2024-04-24 | 1.0408 | 1.1316% |
| 2024-04-23 | 1.0444 | 1.1352% |
| 2024-04-22 | 1.0441 | 1.1349% |
| 2024-04-19 | 1.0435 | 1.1343% |
| 2024-04-18 | 1.0434 | 1.1342% |
| 2024-04-17 | 1.0423 | 1.1331% |
| 2024-04-16 | 1.0414 | 1.1322% |
| 2024-04-15 | 1.0414 | 1.1322% |
| 2024-04-12 | 1.0422 | 1.133% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成安汇金融债E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.37亿份 | 6000 |
| 2023-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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张俊杰 上任时间：2020-08-11
张俊杰先生:经济学硕士。国籍:中国,曾任职于恒生银行广州分行。2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司,历任衍生产品部研究员,固定收益事业部高级经理、债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司,任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,就职于固定收益总部。具有基金从业资格。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-25 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-25 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-22 | 关于大成安汇金融债债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-12-22 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-22 | 大成基金管理有限公司大成安汇金融债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-20 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-02 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年2季度报告提示性公告 |