1.0414
每万份收益 [2024-05-09]
1.1322%
7日年化 [2024-05-09]
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：张俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-09 |
1.0414 |
1.1322% |
| 2 |
2024-05-08 |
1.0413 |
1.1321% |
| 3 |
2024-05-07 |
1.0413 |
1.1321% |
| 4 |
2024-05-06 |
1.0413 |
1.1321% |
| 5 |
2024-04-30 |
1.0412 |
1.132% |
| 6 |
2024-04-29 |
1.0410 |
1.1318% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.0411 |
1.1319% |
| 8 |
2024-04-25 |
1.0413 |
1.1321% |
| 9 |
2024-04-24 |
1.0408 |
1.1316% |
| 10 |
2024-04-23 |
1.0444 |
1.1352% |
| 11 |
2024-04-22 |
1.0441 |
1.1349% |
| 12 |
2024-04-19 |
1.0435 |
1.1343% |
| 13 |
2024-04-18 |
1.0434 |
1.1342% |
| 14 |
2024-04-17 |
1.0423 |
1.1331% |
| 15 |
2024-04-16 |
1.0414 |
1.1322% |
| 16 |
2024-04-15 |
1.0414 |
1.1322% |
| 17 |
2024-04-12 |
1.0422 |
1.133% |
| 18 |
2024-04-11 |
1.0412 |
1.132% |
| 19 |
2024-04-10 |
1.0403 |
1.1311% |
| 20 |
2024-04-09 |
1.0405 |
1.1313% |