国联安中债信用债指数增强C
(001525)公募债券型指数型
1.2260
0.00%0.0000
单位净值 [2015-12-11]
1.2260
累计净值 [2015-12-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：3.90%
- 最近一季：5.60%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.59%
- 成立日期：2015-07-09
- 基金经理：李广瑜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-12-31 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 0.39 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 93.17% | 94.03% | 0.01 | 3.78% | 3.31% | 0.01 | 3.05% | 2.66% |