0.2293
每万份收益 [2025-11-22]
1.2610%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：刘莹 李一纯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：389.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.2293 |
1.261% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.2300 |
1.267% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.2291 |
1.272% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.3263 |
1.318% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.5310 |
1.272% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.6186 |
1.259% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.2397 |
1.102% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.2399 |
1.093% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.2396 |
1.084% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.3170 |
1.128% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.2391 |
1.077% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.5055 |
1.15% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.3212 |
1.075% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.2226 |
1.153% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.2226 |
1.16% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.3223 |
1.168% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.2211 |
1.224% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.3771 |
1.243% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.3641 |
1.168% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.4684 |
1.163% |