招商安益灵活配置混合A
(001531)公募混合型
1.3713
0.42%+0.0058
单位净值 [2024-04-26]
1.3713
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：5.63%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：-3.66%
- 最近两年：0.74%
- 最近三年：-14.28%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-07-14
- 基金经理：张瀚宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
基本信息
| 基金简称 | 招商安益灵活配置混合A | 基金全称 | 招商安益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001531 | 成立日期 | 2015-07-14 |
| 基金总份额(亿份) | 2.33亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 6.89亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张瀚宇 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%(单利年化) | ||
| 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债、地方政府债券等)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金在大类资产配置过程中,注重平衡投资的收益和风险水平,以实现基金份额净值的稳定增长。 资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 个股投资策略 本基金将通过精选个股来构造股票组合,以实现在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报的目的。 本基金通过定性和定量相结合的方法来精选个股。 (1)定性分析 本基金定性分析主要判断公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。 根据定性分析结果,选择具有以下特征的公司股票重点投资: 1)符合产业升级发展方向; 2)在行业或者产业中具备核心竞争力; 3)具有良好的公司治理结构,规范的内部管理; 4)具有高效灵活的经营机制。 (2)定量分析 本基金主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司,主要采用的指标包括: 1)成长性指标:过去两年和预计未来两年公司收入和利润的增长率、资本支出、人员招聘情况等。 2)盈利能力:毛利率、ROE、ROA、ROIC等。 3)估值水平:PE、PEG、PB、PS等。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 | ||