招商安益灵活配置混合A

(001531)公募混合型
+添加自选
1.3592 0.25%+0.0034
单位净值 [2024-04-22]
1.3592
累计净值 [2024-04-22]
       
净值估算 [2024-04-22   ]
  • 最近一月：-0.25%
  • 最近一季：7.69%
  • 最近半年：-1.39%
  • 今年以来：-2.50%
  • 最近一年：-5.99%
  • 最近两年：-2.18%
  • 最近三年：-15.56%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-07-14
  • 基金经理：张瀚宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.89亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 22453.10 52.17% 80.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1624.05 3.77% 5.82%
交通运输、仓储和邮政业 890.44 2.07% 3.19%
金融业 842.14 1.96% 3.02%
建筑业 461.68 1.07% 1.65%
房地产业 446.26 1.04% 1.60%
水利、环境和公共设施管理业 371.86 0.86% 1.33%
科学研究和技术服务业 315.82 0.73% 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 258.31 0.60% 0.93%
租赁和商务服务业 122.57 0.28% 0.44%
批发和零售业 113.14 0.26% 0.41%
采矿业 24.24 0.06% 0.09%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7830.71 52.97% 78.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 563.76 3.81% 5.68%
交通运输、仓储和邮政业 316.75 2.14% 3.19%
金融业 210.81 1.43% 2.12%
建筑业 204.22 1.38% 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 183.51 1.24% 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 130.49 0.88% 1.32%
公共管理、社会保障和社会组织 126.95 0.86% 1.28%
房地产业 90.16 0.61% 0.91%
科学研究和技术服务业 87.34 0.59% 0.88%
批发和零售业 82.63 0.56% 0.83%
农、林、牧、渔业 41.12 0.28% 0.41%
租赁和商务服务业 27.63 0.19% 0.28%
采矿业 26.27 0.18% 0.26%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3113.62 54.22% 63.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1370.13 23.86% 27.89%
科学研究和技术服务业 234.49 4.08% 4.77%
金融业 82.84 1.44% 1.69%
采矿业 59.04 1.03% 1.20%
文化、体育和娱乐业 50.00 0.87% 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 1.61 0.03% 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 0.01% 0.01%