博时裕嘉纯债3个月定开债

(001545)公募债券型
1.0286 0.06%+0.0006
单位净值 [2021-01-22]
1.1871
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:0.45%
  • 最近一季:1.08%
  • 最近半年:1.48%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:2.79%
  • 最近两年:9.22%
  • 最近三年:15.24%
  • 成立以来:20.14%
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金经理:程卓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    29.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    31.59亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:博时基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-22 1.0286 1.1871 0.06%
2021-01-15 1.0280 1.1865 0.08%
2021-01-08 1.0272 1.1857 0.17%
2020-12-31 1.0255 1.1840 0.15%
2020-12-25 1.0240 1.1825 0.18%
2020-12-18 1.0222 1.1807 0.13%
2020-12-11 1.0385 1.1793 0.03%
2020-12-09 1.0382 1.1790 0.02%
2020-12-08 1.0380 1.1788 0.03%
2020-12-07 1.0377 1.1785 0.03%
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综合测评暂无测评
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波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

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更新日期:2021-01-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
博时裕嘉纯债3个月定开债 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.09% 5.09% 9.79% 7.20% 19.92% 2.77%
深证成指 2.32% 9.53% 16.38% 14.33% 43.72% 6.09%
沪深300 1.39% 9.34% 17.52% 17.14% 37.69% 5.79%
股票型 0.82% 8.57% 14.92% 13.32% 46.90% 4.15%
混合型 1.20% 7.77% 15.27% 14.37% 45.64% 3.89%
债券型 -0.00% 0.79% 1.34% 1.60% 3.50% 0.36%
QDII -2.60% 10.52% 14.39% 9.43% 12.70% 5.95%
另类投资 0.13% 0.26% -0.10% -1.36% 5.69% -0.39%
ETF -0.38% 6.26% 10.77% 8.64% 32.31% 2.21%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.93% 1.94% 0.14%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 29.70亿份 未公布
2020-06-30 29.70亿份 183
2020-03-31 29.70亿份 未公布
2019-12-31 29.70亿份 184
2019-09-30 29.70亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

程卓 上任时间:2019-03-11

程卓,硕士,曾任职于招商银行总行金融市场部,任交易员。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事信用、策略研究及交易辅助决策、执行工作。2016年1月27日至2017年8月30日任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月20日至2017年8月30日任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年3月29日至2017年8月30日任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年3 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22 博时基金管理有限公司旗下公募基金2020年4季度报告提示性公告
2020-12-16 博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2020-12-10 博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2020-12-10 博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书
2020-12-10 博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-12-10 博时基金管理有限公司关于博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-11-11 博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告
2020-11-05 时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示公告
2020-11-04 时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示公告
2020-11-03 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告
2020-11-03 博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-10-28 博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-30 博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书
2020-09-25 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠的公告
2020-09-01 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告
2020-08-31 博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31 博时基金管理有限公司旗下公募基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-27 博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-06 博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告