博时裕嘉纯债3个月定开债
(001545)公募债券型
1.0325
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-04-19]
1.3278
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:1.70%
- 最近半年:2.99%
- 今年以来:1.84%
- 最近一年:5.17%
- 最近两年:9.43%
- 最近三年:13.86%
- 成立以来:37.88%
- 成立日期:2015-12-02
- 基金经理:郭思洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.51亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.007500 | 2023-11-14 |
2 | 0.014300 | 2023-09-15 |
3 | 0.007300 | 2023-05-19 |
4 | 0.003000 | 2023-03-20 |
5 | 0.016100 | 2023-02-21 |
6 | 0.013600 | 2022-09-16 |
7 | 0.035200 | 2022-05-24 |
8 | 0.008300 | 2021-12-07 |
9 | 0.009800 | 2021-09-14 |
10 | 0.014500 | 2021-06-10 |
11 | 0.007200 | 2021-03-08 |
12 | 0.017700 | 2020-12-18 |
13 | 0.008800 | 2020-06-15 |
14 | 0.028800 | 2020-03-19 |
15 | 0.009200 | 2019-06-11 |
16 | 0.008000 | 2019-03-18 |
17 | 0.003000 | 2019-01-08 |
18 | 0.002900 | 2018-12-10 |
19 | 0.003000 | 2018-11-09 |
20 | 0.001700 | 2018-10-16 |
21 | 0.001100 | 2018-09-10 |
22 | 0.007400 | 2018-08-10 |
23 | 0.006000 | 2018-07-09 |
24 | 0.003400 | 2018-06-08 |
25 | 0.005700 | 2018-05-08 |
26 | 0.008800 | 2018-04-16 |
27 | 0.003500 | 2018-03-09 |
28 | 0.003000 | 2018-02-09 |
29 | 0.000800 | 2018-01-12 |
30 | 0.001800 | 2017-11-08 |
31 | 0.002800 | 2017-10-18 |
32 | 0.001400 | 2017-09-11 |
33 | 0.003100 | 2017-08-09 |
34 | 0.002600 | 2017-07-11 |
35 | 0.001300 | 2017-06-07 |
36 | 0.001400 | 2017-05-10 |
37 | 0.001000 | 2017-04-12 |
38 | 0.000700 | 2017-03-07 |
39 | 0.000600 | 2017-02-14 |
40 | 0.002000 | 2016-11-09 |
41 | 0.002000 | 2016-10-18 |
42 | 0.002000 | 2016-09-13 |
43 | 0.002000 | 2016-08-12 |
44 | 0.002000 | 2016-07-18 |
45 | 0.002000 | 2016-06-20 |
46 | 0.003000 | 2016-04-26 |
47 | 0.004000 | 2016-04-19 |