易方达瑞和灵活配置混合

(001562)公募混合型
1.7140 0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-26]
1.7770
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月:1.36%
  • 最近一季:3.32%
  • 最近半年:4.32%
  • 今年以来:3.19%
  • 最近一年:4.83%
  • 最近两年:7.66%
  • 最近三年:9.89%
  • 成立以来:78.12%
  • 成立日期:2018-02-02
  • 基金经理:韩阅川
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.70亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:8.03亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达瑞和灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 1.74% 45.76 1068.04 8.70% 2.17 (4.74%)
2 002318 久立特材 1.62% 50.18 997.58 8.13% 0.00 (0.00%)
3 601088 中国神华 1.22% 23.94 750.52 6.11% 0.00 (0.00%)
4 600519 贵州茅台 1.04% 0.37 638.62 5.20% 0.00 (0.00%)
5 002027 分众传媒 0.88% 85.16 538.21 4.38% 0.00 (0.00%)
6 002304 洋河股份 0.83% 4.62 507.74 4.14% 0.00 (0.00%)
7 601816 京沪高铁 0.67% 83.81 412.35 3.36% -14.01 (-16.72%)
8 600486 扬农化工 0.66% 6.41 404.54 3.30% 1.48 (23.08%)
9 600887 伊利股份 0.63% 14.49 387.61 3.16% 0.00 (0.00%)
10 000333 美的集团 0.62% 7.02 383.50 3.12% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 1.35% 43.59 961.60 7.38% 0.00 (0.00%)
2 002318 久立特材 1.20% 50.18 854.57 6.56% 0.00 (0.00%)
3 601088 中国神华 1.03% 23.94 736.15 5.65% 0.00 (0.00%)
4 600519 贵州茅台 0.88% 0.37 625.67 4.80% 0.00 (0.00%)
5 002304 洋河股份 0.85% 4.62 606.84 4.66% 0.00 (0.00%)
6 002027 分众传媒 0.81% 85.16 579.94 4.45% 0.00 (0.00%)
7 605168 三人行 0.75% 6.19 532.31 4.09% 1.92 (31.03%)
8 601816 京沪高铁 0.72% 97.82 514.53 3.95% 0.00 (0.00%)
9 300750 宁德时代 0.63% 1.95 446.83 3.43% 0.87 (44.44%)
10 000858 五粮液 0.60% 2.61 426.92 3.28% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>