易方达瑞和灵活配置混合

(001562)公募混合型
1.8622 -0.03%-0.0006
单位净值 [2025-10-16]
1.9252
累计净值 [2025-10-16]
       
净值估算 [2025-10-16   ]
  • 最近一月:0.92%
  • 最近一季:2.82%
  • 最近半年:4.71%
  • 今年以来:3.74%
  • 最近一年:6.41%
  • 最近两年:12.66%
  • 最近三年:13.62%
  • 成立以来:93.53%
  • 成立日期:2018-02-02
  • 基金经理:计瑾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.31亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:5.70亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达瑞和灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 1.35% 18.60 560.60 6.94% 0.00 (新增)
2 601166 兴业银行 1.00% 17.91 418.02 5.17% 0.00 (新增)
3 600886 国投电力 0.98% 27.56 406.23 5.03% 0.00 (新增)
4 601318 中国平安 0.73% 5.49 304.59 3.77% 0.00 (新增)
5 601601 中国太保 0.71% 7.88 295.58 3.66% 0.00 (新增)
6 600887 伊利股份 0.67% 10.01 279.08 3.45% 0.00 (新增)
7 601965 中国汽研 0.62% 14.58 258.80 3.20% 0.00 (新增)
8 600066 宇通客车 0.60% 10.05 249.84 3.09% 0.00 (新增)
9 600486 扬农化工 0.60% 4.30 249.34 3.09% 0.00 (新增)
10 601816 京沪高铁 0.60% 43.43 249.72 3.09% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 2.23% 35.40 984.47 11.55% 0.00 (0.00%)
2 002318 久立特材 1.86% 32.76 820.97 9.63% -3.76 (-10.30%)
3 688036 传音控股 1.63% 7.98 722.95 8.48% 1.35 (20.37%)
4 601965 中国汽研 1.53% 36.00 677.88 7.95% 36.00 (100.00%)
5 600519 贵州茅台 1.16% 0.33 515.13 6.04% 0.00 (0.00%)
6 002027 分众传媒 1.10% 69.35 486.84 5.71% -15.81 (-18.57%)
7 600886 国投电力 1.07% 32.90 474.75 5.57% 32.90 (100.00%)
8 601816 京沪高铁 1.00% 79.62 443.48 5.20% 0.00 (0.00%)
9 002142 宁波银行 0.94% 16.09 415.52 4.87% 16.09 (100.00%)
10 600887 伊利股份 0.92% 14.49 406.88 4.77% 0.00 (0.00%)
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