天弘中证食品饮料ETF联接C

(001632)公募股票型指数型ETF联接食品饮料
2.2781 0.24%+0.0055
单位净值 [2024-04-24]
2.3557
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月:-1.61%
  • 最近一季:7.77%
  • 最近半年:-2.58%
  • 今年以来:-1.72%
  • 最近一年:-14.64%
  • 最近两年:-15.50%
  • 最近三年:-33.07%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-07-29
  • 基金经理:沙川
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:18.90亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:55.65亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:天弘
实时情况
天弘中证食品饮料ETF联接C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.46% 1.47 2534.29 11.11% -0.09 (-6.13%)
2 600887 伊利股份 0.42% 86.53 2314.62 10.15% -2.47 (-2.85%)
3 000858 五粮液 0.40% 15.89 2230.02 9.78% 0.02 (0.13%)
4 000568 泸州老窖 0.35% 10.65 1910.79 8.38% -0.50 (-4.69%)
5 600809 山西汾酒 0.29% 7.06 1629.23 7.15% -0.33 (-4.67%)
6 002304 洋河股份 0.17% 8.71 956.70 4.20% -0.43 (-4.94%)
7 603288 海天味业 0.17% 24.14 915.95 4.02% -1.18 (-4.89%)
8 000596 古井贡酒 0.10% 2.35 546.68 2.40% -0.12 (-5.11%)
9 603369 今世缘 0.08% 9.07 441.92 1.94% -0.44 (-4.85%)
10 000895 双汇发展 0.07% 15.04 401.60 1.76% -0.73 (-4.86%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 0.46% 1.56 2635.09 10.12% 0.76 (48.77%)
2 000858 五粮液 0.45% 15.87 2596.43 9.97% 6.80 (42.84%)
3 600887 伊利股份 0.44% 89.00 2520.42 9.68% 49.94 (56.11%)
4 000568 泸州老窖 0.41% 11.15 2336.66 8.97% 5.12 (45.93%)
5 600809 山西汾酒 0.24% 7.39 1367.89 5.25% 3.80 (51.41%)
6 002304 洋河股份 0.21% 9.14 1199.91 4.61% 4.20 (45.94%)
7 603288 海天味业 0.21% 25.32 1186.04 4.56% 15.09 (59.59%)
8 000596 古井贡酒 0.11% 2.47 610.61 2.35% 1.12 (45.38%)
9 600600 青岛啤酒 0.10% 5.37 556.12 2.14% 2.75 (51.24%)
10 603369 今世缘 0.09% 9.51 501.87 1.93% 4.89 (51.45%)
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