天弘中证食品饮料ETF联接C

(001632)公募股票型ETF联接指数型食品饮料
2.2234 0.72%+0.0160
单位净值 [2025-10-15]
2.3010
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月:-2.74%
  • 最近一季:4.53%
  • 最近半年:-0.84%
  • 今年以来:-0.12%
  • 最近一年:3.12%
  • 最近两年:-9.38%
  • 最近三年:-16.50%
  • 成立以来:134.04%
  • 成立日期:2015-07-29
  • 基金经理:沙川
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:18.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:48.94亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159736 天弘中证食品饮料ETF 91.25% 0.00 481626.84 0.00 (-0.63%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159736 天弘中证食品饮料ETF 90.62% 0.00 505033.01 0.00 (0.07%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159736 天弘中证食品饮料ETF 90.69% 0.00 431304.04 0.00 (0.98%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159736 天弘中证食品饮料ETF 91.67% 0.00 491108.05 0.00 (-1.05%)
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