国寿安保智慧生活股票
(001672)公募股票型
1.1300
-0.62%-0.0070
单位净值 [2024-05-13]
1.9370
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:3.10%
- 最近一季:17.22%
- 最近半年:-4.98%
- 今年以来:-3.83%
- 最近一年:-4.25%
- 最近两年:-0.99%
- 最近三年:1.19%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-09-01
- 基金经理:张琦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.60亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:国寿安保
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |