国寿安保智慧生活股票
(001672)公募股票型
1.0980
2.04%+0.0224
单位净值 [2024-04-26]
1.9050
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:-1.35%
- 最近一季:7.75%
- 最近半年:-2.88%
- 今年以来:-6.55%
- 最近一年:-9.49%
- 最近两年:9.50%
- 最近三年:-8.65%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-09-01
- 基金经理:张琦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.60亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:国寿安保
发表日期 | 标题 |
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2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
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2023-11-30 | 关于国寿安保智慧生活股票型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
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2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2023年第三季度报告 |
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