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 江信同福C(001676) 数据日期:2020-09-22
  
最新净值:1.091
累计净值:1.125
日 涨 幅:-1.21%
基金公司:江信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-08-28基金经理:王安良 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.01亿份持有人数:367申购状态:可以申购
季报时间:2020-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台9.66%0.16万234.06万11.27%
2601658邮储银行8.49%45.00万205.65万9.90%
3600887伊利股份6.42%5.00万155.65万7.49%
4601601中国太保5.62%5.00万136.25万6.56%
5600276恒瑞医药4.57%1.20万110.76万5.33%
6601318中国平安4.42%1.50万107.10万5.16%
7002384东山精密4.33%3.50万104.83万5.05%
8600031三一重工3.87%5.00万93.80万4.52%
9300458全志科技3.80%2.50万92.00万4.43%
10603259药明康德3.74%0.94万90.61万4.36%
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601658邮储银行17.95%79.66万412.63万20.17%
2600519贵州茅台10.15%0.21万233.31万11.41%
3601601中国太保8.60%7.00万197.54万9.66%
4600887伊利股份6.50%5.00万149.30万7.30%
5600276恒瑞医药6.33%1.58万145.41万7.11%
6601318中国平安5.45%1.81万125.20万6.12%
7601916浙商银行5.08%29.42万116.80万5.71%
8600585海螺水泥4.60%1.92万105.79万5.17%
9600031三一重工4.24%5.63万97.40万4.76%
10002384东山精密3.14%3.50万72.14万3.53%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安9.60%10.12万864.86万12.49%
2600519贵州茅台6.83%0.52万615.16万8.88%
3600036招商银行5.29%12.67万476.14万6.88%
4601916浙商银行5.08%29.42万116.80万1.69%
5601658邮储银行5.06%79.66万455.64万6.58%
6600585海螺水泥4.60%1.92万105.79万1.53%
7600031三一重工4.24%5.63万97.40万1.41%
8601166兴业银行3.32%15.09万298.78万4.31%
9600276恒瑞医药3.22%3.31万289.69万4.18%
10002384东山精密3.14%3.50万72.14万1.04%
11601601中国太保2.34%5.58万211.15万3.05%
12600030中信证券2.27%8.10万204.93万2.96%
13600887伊利股份2.21%6.44万199.25万2.88%
14600016民生银行1.83%26.08万164.57万2.38%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安9.24%2.50万217.60万11.69%
2000858五粮液8.27%1.50万194.70万10.46%
3601601中国太保8.14%5.50万191.79万10.30%
4600030中信证券7.64%8.00万179.84万9.66%
5000568泸州老窖7.24%2.00万170.44万9.16%
6600315上海家化5.83%4.00万137.40万7.38%
7600585海螺水泥5.27%3.00万124.02万6.66%
8603027千禾味业4.58%5.00万107.90万5.80%
9600529山东药玻3.96%4.00万93.28万5.01%
10603019中科曙光3.64%2.50万85.83万4.61%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600585海螺水泥9.59%9.00万373.50万12.04%
2600030中信证券9.17%15.00万357.15万11.52%
3601318中国平安9.10%4.00万354.44万11.43%
4000858五粮液9.09%3.00万353.85万11.41%
5000568泸州老窖7.27%3.50万282.91万9.12%
6600529山东药玻5.85%10.00万227.80万7.35%
7601601中国太保5.16%5.50万200.81万6.47%
8603027千禾味业4.91%8.00万190.96万6.16%
9600315上海家化4.00%5.00万155.75万5.02%
10300628亿联网络2.75%1.00万107.07万3.45%
季报时间:2019-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000858五粮液10.02%5.00万475.00万12.17%
2600030中信证券8.36%16.00万396.48万10.15%
3601318中国平安7.32%4.50万346.95万8.89%
4600585海螺水泥7.25%9.00万343.62万8.80%
5000568泸州老窖4.92%3.50万233.03万5.97%
6600529山东药玻4.57%8.50万216.75万5.55%
7300316晶盛机电4.24%14.00万200.76万5.14%
8601601中国太保3.95%5.50万187.22万4.80%
9603027千禾味业3.57%7.00万169.19万4.33%
10600315上海家化3.33%5.00万157.95万4.05%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600585海螺水泥7.03%9.00万263.52万8.36%
2600030中信证券6.83%16.00万256.16万8.13%
3000858五粮液6.79%5.00万254.40万8.07%
4601318中国平安6.73%4.50万252.45万8.01%
5600887伊利股份6.10%10.00万228.80万7.26%
6600019宝钢股份6.07%35.00万227.50万7.22%
7000333美的集团5.41%5.50万202.73万6.43%
8601699潞安环能5.33%30.00万199.80万6.34%
9600529山东药玻4.31%8.50万161.50万5.12%
10601601中国太保4.17%5.50万156.37万4.96%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000858五粮液7.81%5.00万339.75万9.47%
2600585海螺水泥7.61%9.00万331.11万9.23%
3601318中国平安7.09%4.50万308.25万8.59%
4600019宝钢股份6.32%35.00万274.75万7.66%
5600030中信证券6.14%16.00万267.04万7.44%
6600887伊利股份5.91%10.00万256.80万7.16%
7601699潞安环能5.55%30.00万241.20万6.72%
8000333美的集团5.10%5.50万221.65万6.18%
9300124汇川技术4.78%7.50万207.75万5.79%
10601601中国太保4.49%5.50万195.31万5.44%