首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
 江信同福混合C(001676) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:0.997
累计净值:1.031
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:江信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-08-28基金经理:王安良 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产0.39亿元净资产0.39亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.310.000.00
债券0.000.000.00
现金0.080.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.38亿元净资产0.37亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.320.0083.82
债券0.030.008.25
现金0.030.007.42
权证0.000.000.00
其他0.000.000.51
季报日期:2018-06-30
总资产0.44亿元净资产0.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.360.0081.84
债券0.030.0013.95
现金0.010.003.96
权证0.000.000.00
其他0.000.000.26
季报日期:2017-12-31
总资产0.08亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.040.000.00
债券0.000.000.00
现金0.030.000.00
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2017-09-30
总资产0.61亿元净资产0.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.09
债券0.470.0076.02
现金0.140.0023.51
权证0.000.000.00
其他0.000.000.38
季报日期:2017-06-30
总资产3.77亿元净资产3.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.040.0027.67
债券2.390.0063.34
现金0.090.002.48
权证0.000.000.00
其他0.250.006.51
季报日期:2017-03-31
总资产7.45亿元净资产7.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.280.0017.16
债券6.020.0080.80
现金0.040.000.52
权证0.000.000.00
其他0.110.001.52
季报日期:2016-12-31
总资产7.44亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.080.0014.52
债券6.040.0081.20
现金0.100.001.40
权证0.000.000.00
其他0.210.002.88
季报日期:2016-12-21
总资产7.44亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.080.0014.52
债券6.040.0081.20
现金0.100.001.40
权证0.000.000.00
其他0.210.002.88
季报日期:2016-09-30
总资产3.76亿元净资产3.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.630.0016.63
债券3.020.0080.32
现金0.060.001.50
权证0.000.000.00
其他0.060.001.56
季报日期:2016-06-30
总资产2.69亿元净资产1.97亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.120.004.35
债券2.490.0092.77
现金0.010.000.54
权证0.000.000.00
其他0.060.002.34
季报日期:2016-03-31
总资产2.81亿元净资产2.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.130.004.58
债券2.430.0086.79
现金0.180.006.55
权证0.000.000.00
其他0.060.002.07
季报日期:2015-12-31
总资产12.67亿元净资产12.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.360.002.82
债券6.110.0048.20
现金0.490.003.87
权证0.000.000.00
其他5.720.0045.11