1.1110
1.46%+0.0162
单位净值 [2018-12-20]
- 最近一月:2.40%
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:2.02%
- 今年以来:2.11%
- 最近一年:2.30%
- 最近两年:11.77%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.10%
- 成立日期:2016-11-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.07亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
实时情况
|
嘉实主题增强混合 |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300747 |
锐科激光 |
0.02% |
0.15 |
12.40 |
100.00% |
新增 |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300747 |
锐科激光 |
0.02% |
0.15 |
12.40 |
100.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600703 |
三安光电 |
2.18% |
79.78 |
2025.61 |
20.85% |
新增 |
2 |
300124 |
汇川技术 |
2.15% |
68.97 |
2001.51 |
20.60% |
10.72 (15.54%) |
3 |
601601 |
中国太保 |
2.03% |
45.56 |
1887.10 |
19.42% |
新增 |
4 |
000786 |
北新建材 |
1.39% |
57.57 |
1295.31 |
13.33% |
新增 |
5 |
002050 |
三花智控 |
1.06% |
53.89 |
988.34 |
10.17% |
新增 |
6 |
000001 |
平安银行 |
1.05% |
73.76 |
981.01 |
10.10% |
新增 |
7 |
002019 |
亿帆医药 |
0.48% |
20.01 |
445.22 |
4.58% |
新增 |
8 |
002241 |
歌尔股份 |
0.10% |
5.29 |
91.78 |
0.94% |
新增 |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600703 |
三安光电 |
2.18% |
79.78 |
2025.61 |
20.85% |
新增 |
2 |
300124 |
汇川技术 |
2.15% |
68.97 |
2001.51 |
20.60% |
10.72 (15.54%) |
3 |
601601 |
中国太保 |
2.03% |
45.56 |
1887.10 |
19.42% |
新增 |
4 |
000786 |
北新建材 |
1.39% |
57.57 |
1295.31 |
13.33% |
新增 |
5 |
002050 |
三花智控 |
1.06% |
53.89 |
988.34 |
10.17% |
新增 |
6 |
000001 |
平安银行 |
1.05% |
73.76 |
981.01 |
10.10% |
新增 |
7 |
002019 |
亿帆医药 |
0.48% |
20.01 |
445.22 |
4.58% |
新增 |
8 |
002241 |
歌尔股份 |
0.10% |
5.29 |
91.78 |
0.94% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
4.61% |
146.80 |
4431.89 |
35.02% |
83.01 (56.55%) |
2 |
300124 |
汇川技术 |
1.75% |
58.25 |
1683.42 |
13.30% |
新增 |
3 |
002027 |
分众传媒 |
1.66% |
159.11 |
1599.06 |
12.63% |
新增 |
4 |
000513 |
丽珠集团 |
1.29% |
24.52 |
1243.16 |
9.82% |
新增 |
5 |
002236 |
大华股份 |
1.12% |
44.61 |
1073.76 |
8.48% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601988 |
中国银行 |
0.95% |
221.61 |
913.03 |
7.21% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601288 |
农业银行 |
0.94% |
236.78 |
904.50 |
7.15% |
0.00 (0.00%) |
8 |
000538 |
云南白药 |
0.42% |
4.47 |
405.43 |
3.20% |
新增 |
9 |
000858 |
五粮液 |
0.32% |
5.44 |
311.60 |
2.46% |
新增 |
10 |
603882 |
金域医学 |
0.01% |
0.28 |
11.53 |
0.09% |
新增 |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600104 |
上汽集团 |
4.61% |
146.80 |
4431.89 |
35.02% |
83.01 (56.55%) |
2 |
300124 |
汇川技术 |
1.75% |
58.25 |
1683.42 |
13.30% |
新增 |
3 |
002027 |
分众传媒 |
1.66% |
159.11 |
1599.06 |
12.63% |
新增 |
4 |
000513 |
丽珠集团 |
1.29% |
24.52 |
1243.16 |
9.82% |
新增 |
5 |
002236 |
大华股份 |
1.12% |
44.61 |
1073.76 |
8.48% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601988 |
中国银行 |
0.95% |
221.61 |
913.03 |
7.21% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601288 |
农业银行 |
0.94% |
236.78 |
904.50 |
7.15% |
0.00 (0.00%) |
8 |
000538 |
云南白药 |
0.42% |
4.47 |
405.43 |
3.20% |
新增 |
9 |
000858 |
五粮液 |
0.32% |
5.44 |
311.60 |
2.46% |
新增 |
10 |
603882 |
金域医学 |
0.01% |
0.28 |
11.53 |
0.09% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000069 |
华侨城A |
2.95% |
277.01 |
2786.72 |
20.45% |
新增 |
2 |
600104 |
上汽集团 |
2.10% |
63.79 |
1980.68 |
14.53% |
31.78 (49.82%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
1.50% |
34.48 |
1419.54 |
10.42% |
新增 |
4 |
600019 |
宝钢股份 |
1.29% |
182.04 |
1221.49 |
8.96% |
新增 |
5 |
002236 |
大华股份 |
1.08% |
44.61 |
1017.55 |
7.47% |
新增 |
6 |
600887 |
伊利股份 |
1.02% |
44.78 |
966.80 |
7.09% |
-21.32 (-47.61%) |
7 |
601288 |
农业银行 |
0.88% |
236.78 |
833.47 |
6.12% |
新增 |
8 |
601988 |
中国银行 |
0.87% |
221.61 |
819.96 |
6.02% |
新增 |
9 |
000963 |
华东医药 |
0.86% |
16.42 |
816.07 |
5.99% |
8.21 (50.00%) |
10 |
002675 |
东诚药业 |
0.76% |
50.00 |
713.00 |
5.23% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000069 |
华侨城A |
2.95% |
277.01 |
2786.72 |
20.45% |
新增 |
2 |
600104 |
上汽集团 |
2.10% |
63.79 |
1980.68 |
14.53% |
31.78 (49.82%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
1.50% |
34.48 |
1419.54 |
10.42% |
新增 |
4 |
600019 |
宝钢股份 |
1.29% |
182.04 |
1221.49 |
8.96% |
新增 |
5 |
002236 |
大华股份 |
1.08% |
44.61 |
1017.55 |
7.47% |
新增 |
6 |
600887 |
伊利股份 |
1.02% |
44.78 |
966.80 |
7.09% |
-21.32 (-47.61%) |
7 |
601288 |
农业银行 |
0.88% |
236.78 |
833.47 |
6.12% |
新增 |
8 |
601988 |
中国银行 |
0.87% |
221.61 |
819.96 |
6.02% |
新增 |
9 |
000963 |
华东医药 |
0.86% |
16.42 |
816.07 |
5.99% |
8.21 (50.00%) |
10 |
002675 |
东诚药业 |
0.76% |
50.00 |
713.00 |
5.23% |
0.00 (0.00%) |
11 |
600674 |
川投能源 |
0.65% |
62.39 |
612.67 |
4.50% |
--- |
12 |
002394 |
联发股份 |
0.43% |
27.68 |
407.73 |
2.99% |
--- |
13 |
603938 |
三孚股份 |
0.00% |
0.12 |
2.09 |
0.02% |
--- |
14 |
603331 |
百达精工 |
0.00% |
0.10 |
0.96 |
0.01% |
--- |
15 |
603305 |
旭升股份 |
0.00% |
0.14 |
1.52 |
0.01% |
--- |
16 |
603286 |
日盈电子 |
0.00% |
0.09 |
1.35 |
0.01% |
--- |
17 |
603335 |
迪生力 |
0.00% |
0.22 |
2.49 |
0.02% |
--- |
18 |
603043 |
广州酒家 |
0.00% |
0.18 |
4.57 |
0.03% |
--- |
19 |
300672 |
国科微 |
0.00% |
0.13 |
1.07 |
0.01% |
--- |
20 |
300671 |
富满微 |
0.00% |
0.09 |
0.76 |
0.01% |
--- |
21 |
300670 |
大烨智能 |
0.00% |
0.13 |
1.38 |
0.01% |
--- |
22 |
300669 |
沪宁股份 |
0.00% |
0.08 |
1.47 |
0.01% |
--- |
23 |
300666 |
江丰电子 |
0.00% |
0.23 |
4.34 |
0.03% |
--- |
24 |
002882 |
金龙羽 |
0.00% |
0.30 |
1.84 |
0.01% |
--- |
25 |
002881 |
美格智能 |
0.00% |
0.10 |
2.26 |
0.02% |
--- |
26 |
002879 |
长缆科技 |
0.00% |
0.13 |
2.37 |
0.02% |
--- |
27 |
603617 |
君禾股份 |
0.00% |
0.08 |
0.74 |
0.01% |
--- |
28 |
603679 |
华体科技 |
0.00% |
0.08 |
2.14 |
0.02% |
--- |
29 |
603933 |
睿能科技 |
0.00% |
0.09 |
1.73 |
0.01% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
1.37% |
66.10 |
1249.95 |
14.70% |
--- |
2 |
600009 |
上海机场 |
1.31% |
40.00 |
1199.20 |
14.10% |
--- |
3 |
601006 |
大秦铁路 |
1.24% |
149.99 |
1135.46 |
13.35% |
--- |
4 |
000333 |
美的集团 |
1.10% |
30.00 |
999.00 |
11.75% |
--- |
5 |
600104 |
上汽集团 |
0.89% |
32.01 |
812.41 |
9.55% |
--- |
6 |
000963 |
华东医药 |
0.83% |
8.21 |
760.66 |
8.95% |
--- |
7 |
600900 |
长江电力 |
0.82% |
56.38 |
748.16 |
8.80% |
--- |
8 |
002675 |
东诚药业 |
0.78% |
50.00 |
715.00 |
8.41% |
--- |
9 |
002394 |
联发股份 |
0.52% |
27.68 |
469.73 |
5.52% |
--- |
10 |
300012 |
华测检测 |
0.33% |
31.34 |
300.55 |
3.53% |
--- |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
1.37% |
66.10 |
1249.95 |
14.70% |
--- |
2 |
600009 |
上海机场 |
1.31% |
40.00 |
1199.20 |
14.10% |
--- |
3 |
601006 |
大秦铁路 |
1.24% |
149.99 |
1135.46 |
13.35% |
--- |
4 |
000333 |
美的集团 |
1.10% |
30.00 |
999.00 |
11.75% |
--- |
5 |
600104 |
上汽集团 |
0.89% |
32.01 |
812.41 |
9.55% |
--- |
6 |
000963 |
华东医药 |
0.83% |
8.21 |
760.66 |
8.95% |
--- |
7 |
600900 |
长江电力 |
0.82% |
56.38 |
748.16 |
8.80% |
--- |
8 |
002675 |
东诚药业 |
0.78% |
50.00 |
715.00 |
8.41% |
--- |
9 |
002394 |
联发股份 |
0.52% |
27.68 |
469.73 |
5.52% |
--- |
10 |
300012 |
华测检测 |
0.33% |
31.34 |
300.55 |
3.53% |
--- |
显示全部持仓明细>>