嘉实主题增强混合
(001757)公募混合型
1.1110
1.46%+0.0162
单位净值 [2018-12-20]
1.1110
累计净值 [2018-12-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：11.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.10%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09-30 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 98.31% | 98.39% | 0.00 | 1.69% | 1.61% |
| 2018-06-30 | 6.82 | 6.81 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 5.75 | 84.24% | 84.25% | 0.04 | 0.65% | 0.65% | 0.23 | 3.39% | 3.39% |
| 2018-03-31 | 8.62 | 8.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.16 | 83.07% | 83.10% | 0.11 | 1.28% | 1.28% | 0.15 | 1.80% | 1.79% |
| 2017-12-31 | 10.44 | 9.30 | 0.97 | 10.45% | 9.31% | 9.17 | 86.34% | 87.83% | 0.12 | 1.34% | 1.19% | 0.17 | 1.87% | 1.67% |
| 2017-09-30 | 10.67 | 9.61 | 1.27 | 13.17% | 11.86% | 9.18 | 84.52% | 86.05% | 0.04 | 0.43% | 0.39% | 0.18 | 1.88% | 1.70% |
| 2017-06-30 | 11.79 | 9.44 | 1.36 | 14.43% | 11.56% | 9.94 | 80.40% | 84.30% | 0.05 | 0.50% | 0.40% | 0.44 | 4.67% | 3.74% |
| 2017-03-31 | 10.69 | 9.12 | 0.85 | 9.32% | 7.95% | 9.71 | 89.29% | 90.86% | 0.01 | 0.11% | 0.09% | 0.12 | 1.28% | 1.10% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |