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国泰信益灵活配置混合(001786) 数据日期:2018-10-12
| 最新净值: | 1.001 |
| 累计净值: | 1.001 |
| 日 涨 幅: | -6.53% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-12-16 | 基金经理: | 投资风格: | ||
| 最新份额: | 1.23亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-12 | 1.0005 | 1.0005 | -6.53% |
| 2018-10-11 | 1.0704 | 1.0704 | -4.82% |
| 2018-10-10 | 1.1246 | 1.1246 | -0.20% |
| 2018-10-09 | 1.1269 | 1.1269 | -0.10% |
| 2018-10-08 | 1.1280 | 1.1280 | -2.62% |
| 2018-09-28 | 1.1584 | 1.1584 | 0.99% |
| 2018-09-27 | 1.1471 | 1.1471 | -0.88% |
| 2018-09-26 | 1.1573 | 1.1573 | 0.49% |
| 2018-09-25 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-15 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 300003 | 乐普医疗 | 9.57% | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 8.94% | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 7.56% | -1.05% |
| 600867 | 通化东宝 | 6.91% | -0.91% |
| 000661 | 长春高新 | 6.08% | -3.07% |
| 000895 | 双汇发展 | 4.40% | -6.97% |
| 600335 | 国机汽车 | 3.92% | -6.28% |
| 000333 | 美的集团 | 3.62% | -- |
| 601398 | 工商银行 | 3.55% | -1.81% |
| 600079 | 人福医药 | 2.65% | -1.45% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-12 | 1.0005 | 1.0005 | -6.53% |
| 2018-10-11 | 1.0704 | 1.0704 | -4.82% |
| 2018-10-10 | 1.1246 | 1.1246 | -0.20% |
| 2018-10-09 | 1.1269 | 1.1269 | -0.10% |
| 2018-10-08 | 1.1280 | 1.1280 | -2.62% |
| 2018-09-28 | 1.1584 | 1.1584 | 0.99% |
| 2018-09-27 | 1.1471 | 1.1471 | -0.88% |
| 2018-09-26 | 1.1573 | 1.1573 | 0.49% |
| 2018-09-25 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰信益灵活配置混合 | -7.60% | -5.57% | -11.90% | -14.35% | -7.84% | -12.18% |
| 同类型排名 | 1435/2426 | 1784/2421 | 1657/2398 | 1146/2334 | 824/2125 | 949/2197 |
| 上证指数 | -8.61% | -3.41% | -8.81% | -19.11% | -23.79% | -21.90% |
| 深证成指 | -10.47% | -7.88% | -18.33% | -30.13% | -33.66% | -31.84% |
| 沪深300 | -9.18% | -3.44% | -10.03% | -20.52% | -19.82% | -22.50% |
| 股票型基金 | -9.04% | -5.40% | -10.99% | -21.08% | -23.11% | -22.37% |
| 混合型基金 | -5.64% | -3.59% | -7.76% | -12.96% | -12.23% | -13.27% |
| 保本型基金 | -0.65% | -0.14% | -0.18% | -0.38% | 0.92% | 0.60% |
| 债券型基金 | -0.29% | 0.18% | 0.97% | 1.05% | 2.12% | 2.30% |
资产配置测评
| 总资产: | 1.50亿 | 净资产: | 1.50亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 1.07亿 | 71.47% | |
| 债券 | 0.20亿 | 13.09% | |
| 现金 | 0.23亿 | 15.16% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.28% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 6752.92万 | 45.04 |
| 电力、热力、燃气 | 1346.91万 | 8.98 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 970.17万 | 6.47 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 0.00万 | 0.00 |
| 金融业 | 1665.17万 | 11.11 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
最新基金公告
| 2018-08-30 | 国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-08-24 | 国泰信益灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-22 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-08-18 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-07-30 | 国泰信益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2018-07-30 | 关于以通讯方式召开国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-07-30 | 国泰信益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-07-28 | 关于以通讯方式召开国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-07-28 | 关于国泰信益灵活配置混合型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资）及转换转入业务的公告 |