国泰信益灵活配置混合
(001786)公募混合型
0.9741
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-29]
0.9741
累计净值 [2018-11-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-17.57%
- 最近半年：-23.61%
- 今年以来：-20.08%
- 最近一年：-19.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.59%
- 成立日期：2016-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 1.50 | 1.50 | 1.07 | 71.40% | 71.47% | 0.20 | 13.13% | 13.09% | 0.23 | 15.19% | 15.16% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2018-03-31 | 1.54 | 1.54 | 1.23 | 79.69% | 79.74% | 0.20 | 12.84% | 12.81% | 0.11 | 7.30% | 7.28% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2017-12-31 | 2.47 | 2.47 | 1.28 | 51.59% | 51.64% | 0.86 | 34.64% | 34.60% | 0.02 | 0.95% | 0.95% | 0.02 | 0.68% | 0.68% |
| 2017-09-30 | 2.31 | 2.31 | 1.31 | 56.60% | 56.70% | 0.92 | 39.82% | 39.73% | 0.06 | 2.81% | 2.80% | 0.02 | 0.77% | 0.77% |
| 2017-06-30 | 3.25 | 3.25 | 1.37 | 42.08% | 42.17% | 1.74 | 53.46% | 53.37% | 0.13 | 4.08% | 4.08% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2017-03-31 | 5.10 | 5.10 | 1.28 | 25.03% | 25.11% | 3.71 | 72.83% | 72.76% | 0.09 | 1.85% | 1.84% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |