2.0810
每万份收益 [2024-04-18]
2.5660%
7日年化 [2024-04-18]
- 成立日期：2015-09-15
- 基金经理：张文玥 徐珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：345.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-18 |
2.0810 |
2.566% |
| 2 |
2024-04-17 |
0.4580 |
1.71% |
| 3 |
2024-04-16 |
0.4632 |
1.731% |
| 4 |
2024-04-15 |
0.4657 |
1.744% |
| 5 |
2024-04-14 |
0.4641 |
1.746% |
| 6 |
2024-04-13 |
0.4641 |
1.75% |
| 7 |
2024-04-12 |
0.4640 |
1.754% |
| 8 |
2024-04-11 |
0.4734 |
1.759% |
| 9 |
2024-04-10 |
0.4970 |
1.758% |
| 10 |
2024-04-09 |
0.4883 |
1.745% |
| 11 |
2024-04-08 |
0.4683 |
1.753% |
| 12 |
2024-04-07 |
0.4721 |
1.773% |
| 13 |
2024-04-06 |
0.4721 |
1.779% |
| 14 |
2024-04-05 |
0.4721 |
1.784% |
| 15 |
2024-04-04 |
0.4722 |
1.79% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.4719 |
1.796% |
| 17 |
2024-04-02 |
0.5035 |
1.804% |
| 18 |
2024-04-01 |
0.5071 |
1.804% |
| 19 |
2024-03-31 |
0.4827 |
1.787% |
| 20 |
2024-03-30 |
0.4827 |
1.784% |