嘉实货币E

(001812)公募货币型
+添加自选
0.4558
每万份收益 [2024-04-24]
2.5640%
7日年化 [2024-04-24]
  • 成立日期：2015-09-15
  • 基金经理：张文玥 徐珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：345.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：现金型
  • 管理公司：嘉实
基本信息
基金简称 嘉实货币E 基金全称 嘉实货币市场基金
基金代码 001812 成立日期 2015-09-15
基金总份额(亿份) 1.13亿(2022-06-30) 基金规模(亿元) 82.72亿(2022-06-30)
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 张文玥 徐珊 运作方式 契约型开放式
基金类型 货币型 二级分类 --
最低参与金额(元) 0 最低赎回份额(份) 0
基金比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))
投资目标 力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资风格 现金型
投资范围 现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略 (1)整体资产配置策略 根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。 根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。 根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。 (2)类别资产配置策略 根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所),决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 (3)明细资产配置策略 第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。 第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。 第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。