嘉实货币E
(001812)公募货币型
2.0810
每万份收益 [2024-04-18]
2.5660%
7日年化 [2024-04-18]
- 成立日期：2015-09-15
- 基金经理：张文玥 徐珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：345.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||