国泰福益灵活配置混合
(001813)公募混合型
1.0850
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-05]
1.0850
累计净值 [2018-06-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.50%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
基本信息
| 基金简称 | 国泰福益灵活配置混合 | 基金全称 | 国泰福益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001813 | 成立日期 | 2016-10-26 |
| 基金总份额(亿份) | 0.07亿(2018-03-31) | 基金规模(亿元) | 0.07亿(2018-03-31) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,对宏观经济运行态势、财政和货币政策变化、市场资金流动性水平、投资者情绪等因素进行深入研究,判断经济周期阶段和各类证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的市场表现和预期风险收益水平,对股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例进行动态调整,在基金保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法,综合分析个股的投资价值和成长能力,重点关注盈利能力强、公司治理结构良好、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票,构建投资组合。 3、固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 4、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 | ||