国泰福益灵活配置混合
(001813)公募混合型
1.0850
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-05]
1.0850
累计净值 [2018-06-05]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.50%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 99.36% | 99.36% | 0.00 | 0.64% | 0.64% |
| 2017-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 39.05% | 39.52% | 0.00 | 0.26% | 0.27% |
| 2017-09-30 | 2.20 | 2.19 | 0.63 | 28.63% | 28.82% | 1.47 | 67.04% | 66.86% | 0.07 | 3.11% | 3.10% | 0.03 | 1.22% | 1.22% |
| 2017-06-30 | 3.17 | 3.16 | 0.24 | 7.58% | 7.72% | 2.86 | 90.56% | 90.42% | 0.03 | 0.81% | 0.81% | 0.03 | 1.05% | 1.05% |
| 2017-03-31 | 6.01 | 5.11 | 0.21 | 4.20% | 3.58% | 4.08 | 62.19% | 67.82% | 1.67 | 32.74% | 27.86% | 0.04 | 0.87% | 0.74% |
| 2016-12-31 | 8.12 | 8.06 | 0.39 | 4.88% | 4.84% | 2.90 | 35.13% | 35.66% | 4.16 | 51.61% | 51.18% | 0.03 | 0.39% | 0.39% |