各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 39.05% | 39.52% | 0.00 | 0.26% | 0.27% |
| 2017-06-30 | 3.17 | 3.16 | 0.24 | 7.58% | 7.72% | 2.86 | 90.56% | 90.42% | 0.03 | 0.81% | 0.81% | 0.03 | 1.05% | 1.05% |
| 2016-12-31 | 8.12 | 8.06 | 0.39 | 4.88% | 4.84% | 2.90 | 35.13% | 35.66% | 4.16 | 51.61% | 51.18% | 0.03 | 0.39% | 0.39% |