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  新华中证环保产业指数分级A(150190)
  新华中证环保产业指数分级B(150191)
 新华阿鑫二号保本混合(001814) 数据日期:2017-08-18
  
最新净值:1.078
累计净值:1.078
日 涨 幅:0.19%
基金公司:新华基金管理股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2015-11-19基金经理:姚秋 投资风格:保本型
最新份额:11.47亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-08-181.07801.07800.19%
2017-08-111.07601.07600.00%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600867通化东宝0.99%--
600048保利地产0.97%--
601607上海医药0.96%--
001979招商蛇口0.91%--
600028中国石化0.87%--
603180金牌厨柜0.69%--
002422科伦药业0.60%--
600036招商银行0.43%--
300436广生堂0.36%--
600521华海药业0.33%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
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2017-08-111.07601.07600.00%
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2017-07-071.07501.07500.19%
2017-06-301.07301.07300.28%
2017-06-231.07001.07000.28%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
新华阿鑫二号保本混合0.00%0.09%1.70%3.86%6.22%4.67%
同类型排名75/7575/7575/7575/7575/7575/75
上证指数1.89%2.92%5.31%2.10%5.14%5.34%
深证成指3.14%5.55%5.85%4.08%-2.54%4.29%
沪深3002.13%1.68%9.27%8.86%10.43%12.54%
股票型基金2.44%4.16%7.95%6.04%5.00%7.74%
混合型基金0.96%1.55%3.78%4.71%3.79%5.23%
保本型基金0.19%0.37%1.45%1.75%0.88%2.06%
债券型基金0.18%0.23%2.20%1.75%0.02%1.63%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600867通化东宝0.99%测评
2600048保利地产0.97%测评
3601607上海医药0.96%测评
4001979招商蛇口0.91%测评
5600028中国石化0.87%测评
6603180金牌厨柜0.69%测评
7002422科伦药业0.60%测评
8600036招商银行0.43%测评
9300436广生堂0.36%测评
10600521华海药业0.33%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-3011.47亿份未公布
2017-03-3111.47亿份未公布
2016-12-3111.47亿份未公布
2016-09-3011.47亿份未公布
2016-06-3011.47亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:12.32亿净资产:12.30亿
资产类型市值占总值比例
股票1.08亿8.77%
债券11.01亿89.38%
现金0.13亿1.03%
权证0.00亿0.00%
其他0.10亿0.82%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业1067.40万0.87
制造业4611.88万3.75
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业1184.08万0.96
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业527.69万0.43
房地产业3217.79万2.62
 基金经理测评
姓名姚秋任职时间2015-11-19
姚秋先生:经济学博士、注册金融分析师,历任于中国建设银行北京分行投资银行部从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
新华基金管理股份有限公司    http://www.ncfund.com.cn

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