新华阿鑫二号保本
(001814)公募保本型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-11-19
- 基金经理：姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.32亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：新华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 12.32 | 12.30 | 1.08 | 8.66% | 8.77% | 10.97 | 89.18% | 89.07% | 0.13 | 1.03% | 1.03% | 0.10 | 0.82% | 0.82% |
| 2016-12-31 | 11.97 | 11.78 | 1.24 | 8.96% | 10.37% | 10.32 | 87.55% | 86.19% | 0.32 | 2.69% | 2.65% | 0.09 | 0.80% | 0.79% |
| 2016-06-30 | 11.57 | 11.55 | 0.88 | 7.52% | 7.64% | 8.85 | 76.59% | 76.49% | 0.14 | 1.22% | 1.22% | 0.13 | 1.10% | 1.10% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |