新华阿鑫二号保本
(001814)公募保本型
1.0978
-0.02%-0.0002
单位净值 [2017-11-20]
1.0978
累计净值 [2017-11-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：6.89%
- 最近两年：9.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.78%
- 成立日期：2015-11-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.49亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：新华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-02-09 | 新华基金管理股份有限公司关于《新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2018-02-09 | 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-01-02 | 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2017-11-21 | 关于新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2017-11-17 | 新华基金管理股份有限公司关于新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第二次提示性公告 |
| 2017-11-14 | 新华基金管理股份有限公司关于新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第一次提示性公告 |
| 2017-11-13 | 新华基金管理股份有限公司关于新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-10-26 | 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-08-29 | 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-07-21 | 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-07-01 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2017年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告 |
| 2017-07-01 | 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2017-04-21 | 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 |
| 2017-03-31 | 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金2016年年度报告 |
| 2017-02-15 | 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回及最低持有份额的数额限制的公告 |
| 2017-01-20 | 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2016-12-31 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2016年年度最后一个交易日资产净值揭示公告 |
| 2016-12-30 | 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2016-12-30 | 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2016-10-26 | 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告 |