易方达瑞祥灵活配置混合I

(001835)公募混合型
1.4900 -0.13%-0.0020
单位净值 [2024-05-22]
1.5430
累计净值 [2024-05-22]
       
净值估算 [2024-05-22   ]
  • 最近一月:0.74%
  • 最近一季:2.69%
  • 最近半年:5.75%
  • 今年以来:5.23%
  • 最近一年:6.81%
  • 最近两年:9.40%
  • 最近三年:14.64%
  • 成立以来:54.88%
  • 成立日期:2018-01-19
  • 基金经理:韩阅川
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.81亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:7.28亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达瑞祥灵活配置混合I 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 1.41% 31.99 746.67 6.01% 8.57 (26.79%)
2 002318 久立特材 1.25% 33.29 661.81 5.32% 0.00 (0.00%)
3 601225 陕西煤业 1.12% 28.49 595.16 4.79% 0.00 (0.00%)
4 601816 京沪高铁 0.83% 89.27 439.21 3.53% 0.00 (0.00%)
5 000429 粤高速A 0.79% 49.72 420.63 3.38% 0.00 (0.00%)
6 002027 分众传媒 0.77% 64.83 409.73 3.30% 0.00 (0.00%)
7 000858 五粮液 0.76% 2.86 401.29 3.23% 0.00 (0.00%)
8 601658 邮储银行 0.73% 88.85 386.50 3.11% 23.11 (26.01%)
9 000333 美的集团 0.72% 6.98 381.32 3.07% 0.00 (0.00%)
10 600519 贵州茅台 0.68% 0.21 362.46 2.92% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002318 久立特材 1.03% 33.29 566.93 4.63% 0.00 (0.00%)
2 600900 长江电力 0.94% 23.42 516.66 4.22% 0.00 (0.00%)
3 601225 陕西煤业 0.94% 28.49 518.23 4.24% 0.00 (0.00%)
4 000858 五粮液 0.85% 2.86 467.81 3.82% 0.00 (0.00%)
5 601816 京沪高铁 0.85% 89.27 469.56 3.84% 15.26 (17.09%)
6 002027 分众传媒 0.80% 64.83 441.49 3.61% 0.00 (0.00%)
7 000333 美的集团 0.75% 6.98 411.26 3.36% 0.00 (0.00%)
8 000429 粤高速A 0.71% 49.72 389.80 3.19% 7.00 (14.08%)
9 600028 中国石化 0.70% 60.14 382.49 3.13% 0.00 (0.00%)
10 600236 桂冠电力 0.65% 64.47 359.08 2.94% 0.00 (0.00%)
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