1.1210
0.00%0.0000
单位净值 [2019-04-12]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：7.68%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：12.10%
- 成立日期：2015-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
1286.89 |
2.98% |
34.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
166.69 |
0.39% |
4.42% |
| 批发和零售业 |
156.24 |
0.36% |
4.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
307.45 |
0.71% |
8.16% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
1851.54 |
4.29% |
49.13% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
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0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
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0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
714.23 |
0.84% |
66.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
156.24 |
0.18% |
14.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
203.17 |
0.24% |
18.92% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
338.29 |
0.39% |
4.97% |
| 采矿业 |
679.93 |
0.79% |
9.99% |
| 制造业 |
4508.73 |
5.26% |
66.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
171.32 |
0.20% |
2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
322.13 |
0.38% |
4.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
786.40 |
0.92% |
11.55% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
719.12 |
0.82% |
11.47% |
| 制造业 |
3363.05 |
3.84% |
53.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.61 |
0.00% |
0.03% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
794.09 |
0.91% |
12.66% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
1393.96 |
1.59% |
22.23% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
3.98 |
0.00% |
0.06% |
| 制造业 |
2491.77 |
2.87% |
39.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
706.81 |
0.81% |
11.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
995.87 |
1.15% |
15.78% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.75 |
0.00% |
0.03% |
| 金融业 |
1538.80 |
1.77% |
24.38% |
| 房地产业 |
151.22 |
0.17% |
2.40% |
| 租赁和商务服务业 |
406.64 |
0.47% |
6.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
11.53 |
0.01% |
0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.12 |
0.00% |
0.05% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
298.91 |
0.30% |
4.65% |
| 制造业 |
2663.83 |
2.64% |
41.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1511.45 |
1.50% |
23.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
614.42 |
0.61% |
9.57% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
831.74 |
0.82% |
12.95% |
| 房地产业 |
198.23 |
0.20% |
3.09% |
| 租赁和商务服务业 |
303.36 |
0.30% |
4.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
1589.59 |
1.60% |
25.50% |
| 制造业 |
1047.19 |
1.05% |
16.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
10.19 |
0.01% |
0.16% |
| 批发和零售业 |
1169.30 |
1.17% |
18.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
684.03 |
0.69% |
10.97% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
98.40 |
0.10% |
1.58% |
| 金融业 |
1428.93 |
1.43% |
22.92% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
201.47 |
0.20% |
3.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.67 |
0.00% |
0.07% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
164.05 |
0.17% |
2.59% |
| 采矿业 |
1871.62 |
1.90% |
29.55% |
| 制造业 |
1396.56 |
1.42% |
22.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.56 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
280.34 |
0.28% |
4.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
299.68 |
0.30% |
4.73% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
510.06 |
0.52% |
8.05% |
| 金融业 |
1239.84 |
1.26% |
19.58% |
| 房地产业 |
376.20 |
0.38% |
5.94% |
| 租赁和商务服务业 |
193.53 |
0.20% |
3.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
98.91 |
0.02% |
3.48% |
| 制造业 |
1674.42 |
0.32% |
58.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.45 |
0.00% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
622.96 |
0.12% |
21.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
146.92 |
0.03% |
5.18% |
| 金融业 |
9.23 |
0.00% |
0.33% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
283.98 |
0.05% |
10.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
1380.82 |
0.26% |
48.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
77.53 |
0.01% |
2.74% |
| 批发和零售业 |
258.12 |
0.05% |
9.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
271.30 |
0.05% |
9.60% |
| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
268.16 |
0.05% |
9.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
568.64 |
0.11% |
20.12% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
1397.72 |
0.27% |
54.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
3.62 |
0.00% |
0.14% |
| 批发和零售业 |
244.96 |
0.05% |
9.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
289.95 |
0.06% |
11.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
615.45 |
0.12% |
24.12% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2015-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
5047.60 |
0.96% |
56.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
157.16 |
0.03% |
1.75% |
| 批发和零售业 |
1221.36 |
0.23% |
13.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
258.82 |
0.05% |
2.89% |
| 金融业 |
168.12 |
0.03% |
1.88% |
| 房地产业 |
280.98 |
0.05% |
3.14% |
| 租赁和商务服务业 |
323.54 |
0.06% |
3.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.94 |
0.00% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1492.82 |
0.29% |
16.66% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |