国寿安保稳恒混合A
(001845)公募债券型
1.1210
0.00%0.0000
单位净值 [2019-04-12]
1.1210
累计净值 [2019-04-12]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：7.68%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：12.10%
- 成立日期：2015-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-12 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% |
| 2019-04-09 | 1.1210 | 1.1210 | -100.00% |
| 2019-04-08 | 1.1210 | 1.1210 | -0.09% |
| 2019-04-04 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% |
| 2019-04-03 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% |
| 2019-04-02 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% |
| 2019-04-01 | 1.1220 | 1.1220 | -0.09% |
| 2019-03-29 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% |
| 2019-03-28 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% |
| 2019-03-27 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2019-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保稳恒混合A | 0.10% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 681/851 | 430/851 | 778/851 | 486/851 | 747/851 | 735/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-03-31 | 3.06亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 3.94亿份 | 123 |
| 2018-09-30 | 3.94亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 7.94亿份 | 109 |
| 2018-03-31 | 7.94亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-10-27 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2022-04-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2020-03-25 | 国寿安保基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 |
| 2019-09-23 | 国寿安保稳恒混合型证券投资基金清算报告 |
| 2019-09-23 | 国寿安保稳恒混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2019-07-01 | 国寿安保基金管理有限公司2019年6月30日基金净值披露表 |
| 2019-04-22 | 国寿安保稳恒混合型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-09 | 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2019-04-09 | 国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2019-03-30 | 国寿安保稳恒混合型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-30 | 国寿安保稳恒混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-03-07 | 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2019-03-06 | 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2019-03-05 | 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2019-01-19 | 国寿安保稳恒混合型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2019-01-02 | 国寿安保基金管理有限公司2018年12月31日基金净值披露表 |
| 2018-12-29 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行股份有限公司2019倾心回馈基金定投优惠活动的公告 |
| 2018-11-12 | 国寿安保稳恒混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2018-11-12 | 国寿安保稳恒混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-10-25 | 国寿安保稳恒混合型证券投资基金2018年第3季度报告 |