国寿安保尊盈一年债券A
(001847)公募债券型
1.0190
-100.00%-1.0190
单位净值 [2018-11-16]
1.0640
累计净值 [2018-11-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-11-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.74亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-16 | 1.0190 | 1.0640 | -100.00% |
| 2018-11-09 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% |
| 2018-11-08 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% |
| 2018-11-07 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% |
| 2018-11-06 | 1.0190 | 1.0640 | 0.20% |
| 2018-11-05 | 1.0170 | 1.0620 | -0.68% |
| 2018-11-02 | 1.0240 | 1.0690 | -0.20% |
| 2018-10-26 | 1.0260 | 1.0710 | 0.19% |
| 2018-10-19 | 1.0690 | 1.0690 | 0.38% |
| 2018-10-12 | 1.0650 | 1.0650 | 0.38% |
业绩分析
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更新日期：2018-11-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊盈一年债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 3.72亿份 | 853 |
| 2018-03-31 | 3.72亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 3.72亿份 | 853 |
| 2017-09-30 | 6.84亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-10-27 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2018-12-29 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-11-10 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-11-07 | 关于国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告 |
| 2018-11-07 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2018-11-03 | 关于国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2018-10-25 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-20 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
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| 2018-08-27 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2018-08-24 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-03 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-07-20 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-06-30 | 国寿安保基金管理有限公司2018年6月30日基金资产净值表 |
| 2018-06-15 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2018-06-15 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
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| 2018-05-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2018-04-20 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回费的公告 |