国寿安保尊盈一年债券A
(001847)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-11-03
- 基金经理：方旭赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.90亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国寿安保基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 6.90 | 3.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.62 | 93.04% | 96.01% | 0.15 | 3.89% | 2.23% | 0.12 | 3.07% | 1.76% |
| 2017-12-31 | 5.86 | 3.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.65 | 94.64% | 96.38% | 0.07 | 1.84% | 1.24% | 0.14 | 3.52% | 2.38% |
| 2017-06-30 | 10.15 | 7.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.87 | 96.24% | 97.22% | 0.11 | 1.48% | 1.09% | 0.17 | 2.28% | 1.69% |
| 2016-12-31 | 8.90 | 7.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.60 | 95.97% | 96.64% | 0.15 | 2.04% | 1.70% | 0.15 | 1.99% | 1.66% |
| 2016-06-30 | 9.75 | 6.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.28 | 93.21% | 95.15% | 0.13 | 1.90% | 1.36% | 0.34 | 4.89% | 3.49% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |