国寿安保尊盈一年债券A
(001847)公募债券型
1.0190
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-16]
1.0640
累计净值 [2018-11-16]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：3.37%
- 最近三年：6.90%
- 成立以来：6.37%
- 成立日期：2015-11-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.74亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2018-10-23 |